政策利好频频
近日来政策消息面比较多,核心都是围绕复工复产展开,比如今日中午,国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,从6方面提出33条措施“稳经济”。
在盘后,财政部、税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告,对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。此次政策力度颇大,随着疫情控制和大规模经济措施的加速推出,可以预计二季度经济会稳步恢复,市场新一轮中长期趋势机会已经到来。
消费电子强势
市场中长期向好,那短线如何?结合市场盘面看,今天消费电子板块异常强势,特别是消费电子龙头,像鹏鼎控股、歌尔股份、三安光电都有不错的表现。市场活跃资金核心逻辑是苹果AR眼镜即将到来。
根据最新消息如下苹果年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开,大会主题为“码上就位”,近期官方宣传海报图片中的开发者还佩戴着一副眼镜,有业内人士预期苹果离正式发布AR眼镜已越来越近。也有业内预测,2022年AR/VR装置出货量达到1419万台,年增长率43.9%。随着复工复产的推进以及下半年旺季的到来,AR/VR将成为增速最好的细分行业。
光学板块行业数据
具体消费电子AR行业数据如何?这里笔者借用阿牛智投大数据一起来分析下,数据显示,光学板块平均收入23.90亿,同比上升3.34%;平均毛利率15.19%,同比下降15.19%。当下2022年一季度数据不太乐观,增收不增利。
另外从光学板块估值空间角度看,光学板块估值空间-57%,具体如下:
总结:短线看虽然消费电子板块有利好预期加持,苹果AR眼镜推动,板块走势强劲,不过行业数据看,增收不增利,业绩线依旧是比较低迷,而估值空间角度看,未来回落空间比较大,中期而言还是要谨慎,看谈为主。
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