上半年在经济下行压力的大背景之下,大部分行业增速在下滑。但是我们仍旧可以通过数据筛选来挖掘到优质板块的机会。比如,5月笔者通过毛利率增速指标筛选出的水运、化肥、煤炭板块,它们的走势明显都是跑赢大盘的。根据这一逻辑笔者又筛选了毛利率同比和环比都在增长的板块,一共有52个。由于一些热点板块涨幅都已经比较大了,所以笔者在筛选出的板块中,对涨幅做了统计,可以发现仍有15个板块的一年涨幅为负值,统计如下
毛利率同比和环比同步增长的板块跌幅排名
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从以上的数据统计看,数字货币、大数据、汽车芯片等板块利润同比增速排名靠前。这三只板块是否存在布局的机会呢?下面笔者给大家做一个简单的分析。
数字货币在去年四季度有过一轮炒作,随着数字人民币试点的扩张以及跨境支付研究的持续推进,数字货币仍旧是一个值得重视的方向。历史来看,数字货币板块的市盈率中值已经回到了14%的较低水平,基本已具备了布局价值。
数字货币板块市盈率
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大数据一直是A股市场备受追捧的热门概念,与国家政策的大力支持密切相关。2015年,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》。2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,实施国家大数据战略。2021年,工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》。未来数字产业化、产业数字化将成为经济新的驱动力。
大数据板块平均收入与板块指数走势对比
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移动出行时代,汽车逐渐由机械驱动的硬件向软件驱动的电子产品过渡,软件定义汽车趋势愈发明显。未来汽车数据处理芯片逐步向智能化AI方向发展,汽车智能化趋势,智能座舱和自动驾驶对汽车的智能架构和算法算力,带来了数量级的提升需要。随着全球汽车消费升级,汽车电子化趋势处于快速增长,汽车芯片板块也成为了为数不多了高增长板块之一。
汽车芯片板块毛利率趋势与板块指数走势对比
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5月以来市场明显的经历了一轮反弹普涨行情,其基本逻辑则是超跌。在利空因素不断叠加下,沪指分别跌破了3000点整数关,和2900点关口,板块经历了一轮普跌,随后才迎来了这轮反弹。目前大部分板块反弹后面临回调整固,而涨幅相对较弱的,又有基本面支撑的板块将成为我们重点挖掘的方向,以上板块分析仅供参考,如有不同观点欢迎在下方留言评论。
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