——毛利哥 财富广角&解码公司直播专访0608 14:00-15:00
你的认知是否还停留在去年鼓励做新能源的阶段?但是因为去年涨的实在是太猛了,今年是存在调整的需求的。看多煤炭,这是一场新能源与化石能源的认知战!因此赚认知差价的时候到了!来看看今日毛利哥最新观点吧!
煤炭虽好,追高就不美了
4月27日以来新能源的反弹基本上拐点出现了,如果还有认为光伏、储能、半导体、新能源车有往上空间的,此时需要转变策略。因为从市场阿尔法收益图来看,目前回调已经开始了。
市场阿尔法收益率回调开始
来源:点掌财经毛利哥
美国已经发生能源危机了,所以原油、美国的煤炭股也都出现大涨,而且有些已经接近一百倍的涨幅,实际美国的能源股已经炒的很高了,但是估值仍然很低。煤炭虽然很好,但是不要追高,追高有风险。今年的长协煤80% 都去保供电了,所以电力不会太紧张。今年火电行业有补贴,火电表现的也比较好。
对于煤炭板块的投资策略,根据阿牛智投数据模型,买煤炭股,建议买入后持有,最好不要频繁换仓,不要随便做T,也不要轻言放弃,否则追悔莫及。煤炭板块可以说是牛市行情,就去做煤炭界的钉子户。近1-2年,能源行业供需矛盾紧张是大概率事件,所以我们要抓住这一波机会。
不只是煤炭,这类品种也迎机会!
农业今年是丰收年,关注农业一定要看国内情况,世界上对小麦是非常稀缺的,但是在国内不缺粮,刚刚收完夏粮,在云南那边又开始种秋粮了,所以全年国内不缺粮。但是谷贱伤农,虽然今年给补贴,但是对于投资机会来说是过去了。
从另一个角度看,投资化肥、尿素是可以的,尿素是全球稀缺的,部分的尿素又叠加煤化工,无烟煤是生产尿素的核心品种,同时无烟煤也没有长协价。所以投资煤炭也要看品种。除了尿素还有磷化肥也比较好。
目前煤炭是主菜,化肥、尿素都只是配菜,出现很明显的主线还要等数据反转,比如半年报如果白酒业绩有20%以上增速的话就可以下手了,而这个时间点就是在九月初,但是目前不确定因素比较多。
寻找低估品种
半导体机会风险指数
来源:阿牛智投
如上图:半导体板块目前左侧风险大于左侧机会,所以目前半导体反弹的风险点很足。同时光伏、新能源汽车也出现了这样的情况。所以在这种情况下,最好还是去寻找低估的品种。
数据研究说明一切问题,在数据面前是可以客观的看待事情本身的,而不是凭自己的主观臆测。关注毛利哥课程,用数据来说话!
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