
有机硅概念股近来连续逆势走强,今日板块指数盘中再度飙升逾5%,创年内新高,自4月底部以来,累计上涨逾58%。是什么原因支撑有机硅板块如此强势呢?这需要我们先了解一下三氯氢硅。
三氯氢硅又称三氯硅烷,是光伏行业上游重要的原材料。随着光伏产业快速发展,三氯氢硅的需求也不断增加,价格大幅上涨。根据上海有色网统计数据,今明两年国内多晶硅新投产产能将达到 100 万吨,对于光伏及三氯氢硅新增需求将超过 20 万吨,但由于光伏级三氯氢硅工艺要求较高,产能释放缓慢。今年光伏级三氯氢硅价格频频上调,特别是3月份以后进入快速上升通道,从18000元/吨上涨至27000—27500元/吨,个别商家报价达到28000—30000元/吨,今年以来累计涨超170%。
有机硅板块日K线走势图
来源:点掌财经
强劲需求推动行业成长
长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源汽车等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展为有机硅提供了新的需求增长点。最近一个月,有机硅概念板块内有11只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,合盛硅业获得看好评级次数最多,为3次,兴发集团、天赐材料、三孚股份、恒星科技等4只概念股获机构看好评级次数也均为2次。数据上看,有机硅板块一季度平均收入29.20亿,同比上升65.12%;平均毛利率29.01%,同比上升38.94%。
有机硅板块收入及毛利率趋势图
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工业硅需求仍旧有望不断提升
随着太阳能光伏、汽车、建筑工程、电子信息几个行业的加速发展,使得工业硅经历了从产能过剩到供不应求的巨变。但伴随着环保监察力度不断加大、世界经济发展放缓等背景下,工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行,全球工业硅产能受到严格控制,工业硅产能由无序扩张转为有序增长。2021年中国工业硅产量约为279万吨,同比增长27%。未来全球工业硅产量增长将主要来自于中国,全球工业硅生产重心将持续向中国靠拢,预计中国工业硅供应将从2020年的220万吨增长至2025年的427万吨。
近期煤炭板块走势强劲,有机硅板块才处于启动的初期阶段。通过数据对比我们会发现,有机硅的平均净利润率增速明显跑赢煤炭,后市表现有望强于煤炭板块,潜力十足。
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