——余兆荣专访(0621)
现在的市场只要成交量维持在万亿以上,那么就不需要看空,等到什么时候成交量不足万亿了,什么时候就要开始小心一点了。所有现在就是积极寻找机会的时候。
一鲸落万物生、风能板块有三大逻辑
今天给大家带来的机会和原油的大跌有关,所谓“一鲸落万物生”,就是因为原油价格的下跌给下游产业链带来的机会是非常多的。而我们选取的是风电零部件方向。
第一,风电设备的原材料是铜、铝、钢这些材料。当原油价格下降之后这些原材料的价格也会出现明显的下降,这个时候风电设备的利润空间就会打开,对他的业绩改善有很大的改善。
第二,风电零部件属于是制造业,对于制造业有一个特点就是它的订单量数据很重要。一方面根据国家能源局发布的数据,包括广西、福建、广东以及浙江这些地方都发布了风电的装机计划,未来行业的订单量会越来越多。另外一方面根据国家能源局发布的1-5月份风电装机量的同比增长数据时17.60%,而且风力发电的同比增长超过了200%。所以从订单的角度看风电行业值得重点挖掘。
风能板块市盈率中值图
来源:点掌财经
第三,从估值的角度看,风能板块当前市盈率中值为37.99,而他的长期市盈率中值中位数为42.82,所以行业的长期市盈率中值当前分位只有35%,处于较低的水平。
所以整个风电设备方向不仅是原材料成本在降低,他的订单量在增加,而且当前估值处于较低的水平,因此这个方向值得重点挖掘。
而且该方向比较适合的就是做波段,做短线,不适合中长线。从短线的角度来讲就是跟着订单量在走,订单量上去了就看好,订单量下去了就看空。在选时上想要更简单方便一点就直接用我们的阿牛智投增强选时模型就可以了。
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