——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0628 10:30-12:00
回调是机会,大胆的低吸,自信一点。大方向上是坚决看多的。今天的回调幅度稍微小了一点,如果幅度大,低吸的力度也要大一点。今天的回调纯粹是技术性回调,这类回调对市场的影响是偏短期的。对于市场就是两点,一是中线坚决看好,回调是机会,二是低吸不追高。
中报业绩将披露,这类板块机会来临
选择机会的主要思路依旧是风险比较小、成长性比较高。汽车零部件跟指数的相关性非常强,当下的市场是处于再次拉升之前的蓄势阶段,所以该板块目前也是蓄势阶段。
汽车行业目前主要的方向就是电动的方向,主要涉及到提高电池的能量密度和续航里程。所以汽车的热交换是技术上以及汽车方向领涨的方向。方向是:热管理龙头+供应链核心公司+收入高增长;汽车零部件热管理+低估;中国的汽车产业链在全球的地位非常高,弯道超车。第一个方向的核心公司,可以说是独一无二。
公司收入成本图
来源:点掌财经
第二季度即将结束,中报业绩披露也即将出来了,那么哪些行业它的净利润同比的增速会更高?只有两种行业它的业绩增速会非常高,第一类就是所谓的周期性行业,比如化工、水运、有色金属、煤炭。这类行业报表会非常亮眼。第二类就是新能源和汽车的方向,汽车环比业绩会爆发增长,一定会比一季度好!
汽车零部件板块预收账款
来源:点掌财经
汽车零部件板块的预收账款在增加,可以看出该行业产品在一定程度上供不应求,所以预收账款持续增长,代表这个行业未来的业绩会加速的释放,中报业绩一定会好。
中药板块是比较值得关注的,它在今年的业绩是大幅增长的,行业有非常大的潜力。但是盘面没有那么强,就是因为它是下游行业,目前盘面炒作的基本都是中上游行业,因此对于中药板块要多点耐心,现在资金更好的攻击点在汽车热管理。
工业母机就是智能机床,属于中游行业,除了估值没有亮点之外,成长能力和板块的风险回报率都不错。总结就是工业母机不错,但是贵了一点。
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