6月28日早盘,在A股震荡攀升态势下,军工板块维持了上攻态势。截至收盘军工指数上涨2.11%,自4月27日反弹以来累计上涨幅度更是接近37.6%。在反弹趋势下,军工赛道迎来了公募持续布局。2022年初以来,中证军工指数快速下跌了19.20%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。以下是今日军工板块的涨幅前10的成分股情况。
军工板块涨幅前10成分股
来源:点掌财经
估值处于长期低分位
从估值方面来看,中证军工板块当前市盈率中值56.32,长期市盈率中值中位数70.02, 长期市盈率中值当前分位26%,基本接近2021年的估值低点。从此角度来看,军工板块估值提升空间较大。
中证军工板块市盈率中值
来源:点掌财经
基本面,需求增长确定
中国 2022 年军费预算为 1.45 万亿元,GDP 占比约为 1.27%,同比增长 7.1%,增幅比2021 年上调 0.3 百分点,也是我国自 2019 年以来军费增速首次回升至 7%。
2022各国国防预算情况
来源:银河证券
2022 年多国军费增长超预期,军事战略呈现扩张态势。其中,拜登政府日前提交2023财年国防预算申请,总预算为 8133 亿美元,同比增长 5.9%,创历史新高。我国军费依然存在较大提升空间。而且军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端产能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现35%以上增速。
除此以外,国企改革临大考,军工集团改革将提速,“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,此外,产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。
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