黄金从3月8日的414元/克,跳水到7月15日的371元/克,不少人喊着要去抄底黄金。那么目前黄金真的跌到底了,可以出手了吗?
我们一起来探究一下这个问题。
黄金自古以来,在不同的地区、社会、文化中都是财富的象征,每个人都认为拥有黄金就意味着富有。黄金被作为装饰品和货币流通了数千年历史。但黄金也并不是一开始就被作为货币使用的,古人也是尝试了各种不同形式的货币,最后发现它们都有各种各样的缺点,才最终选择了黄金,而且是不谋而合的选择。因为黄金确实是唯一适合作为高等级货币的元素了。
从化学元素周期表中的118个元素中,除去液体、气体、放射性元素、化学性质活泼的以及非常稀有的元素,剩下的元素只有:铑、钯、铂、银、金。其中,铑和钯直到19世纪初才被发现。铂、银和金,就是我们现在最受欢迎的贵金属了。而黄金更为稳定,也比较值钱,所以自然而然更高级。
黄金没有美元香?
美国劳工部最新数据显示,美国6月消费者价格指数(CPI)环比上涨1.3%,同比上涨9.1%,迈入9时代。黄金除了具有避险的属性还能抗通胀,但此次为什么在美国高通胀之下,黄金却呈现出下跌呢?
这主要是因为美国为了抑制高通胀,开启了加息周期,在加息预期下,美元流动性收紧,叠加全球经济衰退背景下市场情绪的升温,导致美元强势升值,十年期美债收益率也大幅攀升至高位,美元越来越香。上周,美元指数一度逼近109.30,创2002年9月以来新高,甚至让我们见证了历史,1美元=1欧元。
十年期美债实际利率
来源:multpl.com
美元走强,以美元为单位计价的大宗商品因购入成本上升,承受较大利空压力,导致金价频频下探。美元和黄金呈现出负相关的关系,美元愈发的香,而黄金就显得没那么“重要”了。
地缘政治依旧影响黄金
除了美元的升值对于黄金价格的影响,政治的动荡也是影响黄金价格的主要因素。今年俄乌冲突爆发后,黄金作为避险资产,价格一度飙升。然而,伦敦现货黄金分别在3月8日、4月18日达到2070美元/盎司、1998美元/盎司的阶段高点后,就开启了“跌跌不休”之路。7月15日,纽约商品交易所黄金期货价格收于每盎司1703.6美元,国际金价连续下探,创下近十个月新低。
而目前,地缘政治的动荡没有结束,美国也依旧处于加息周期中,在这两者的拉锯之下,黄金也不再只受单纯的供需关系影响,将迎来剧烈波动。
因此,用闲钱买些金饰金条,用来分散风险、应对通货膨胀,是很明智的选择。但如果想要靠这个发财,就可能会被反向套牢。特别是现在国际环境非常复杂,黄金的价格可能出现剧烈的震荡,投资大鳄都未必能玩转,更别说咱们普通人了。甚至为了防止极端行情的出现,多家银行对贵金属交易调整力度都升级了。7月15日,工商银行发布通告称,自8月15日8:00起将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易,客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效,持仓客户的平仓交易不受影响。 工商银行还表示,考虑到国际大宗商品市场不确定性较大,对于有持仓余额的客户,建议谨慎控制持仓规模,注意防控自身风险。
投资黄金股,性价比高吗?
那么有人可能会问,黄金普通人不能玩转,那么黄金股可以买吗?在二级市场中,黄金股是否有一定的机会呢?我们可以一起来看一下该行业的五维评分:
黄金股行业五维评分
来源:阿牛智投
行业五维评分分别是从成长能力、估值空间、情绪选时、波段操作、风险回报五个维度来给某个板块打分,如图所示,黄金股板块评分为68分,其中比较优秀的是成长能力和估值空间。但该板块有个问题就是风险回报不高,也就是说你可能花了时间和精力但却不一定能够得到较好的回报。所以对于这类风险回报不高的板块,我们可以不去关注,而去转向那些风险回报更高的行业。
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