——毛利哥专访(0719)
鸿蒙概念基本面较弱
隔夜美股是大跌的,其中一个比较重要的原因是苹果公司招聘员工的数量出现了减少。逻辑很简单,像苹果这样的成熟公司都开始招聘减少了,那么意味着宏观面经济的压力非常明显。那么当苹果公司出现衰退的时候,我们国内的华为就彰显出优势了,再结合一些消息面的推动,今天整个鸿蒙概念以及科技股都走出了非常好的态势。
华为鸿蒙收入图
来源:点掌财经
但是对于华为鸿蒙板块今天的上涨更多的是偏向于情绪面的炒作,因为整个鸿蒙概念板块目前来看是没有业绩支持的。我们的市场是会犯错误的,短时间内市场会以大家的情绪炒作为主,但是终究还是会回归到业绩面。所以对于这种脱离基本面的上涨我们要保持三分清醒,甚至是5分清醒。如果是上半年业绩预告是亏损的,但是股价还在打板的公司尤其要注意风险了。这就像是丢手绢游戏一样,这些公司的打板就像是丢手绢的最后阶段了。
不看好依赖补贴的行业和公司
对于一家企业或者说是一个行业来说,如果是要长期依赖于政府的补贴,那么意味着这个行业本身的发展动力是欠缺的。这是我一直不是很看好新能源方向的原因。而且这些补贴很可能在未来的一天会消失,这对新能源来说也是一个潜在的风险点。
光伏行业可能很快就要到达行业的“天花板”了。之前华尔街英语卖课到后半段需要用贷款、刷信用卡的方式来让用户买课。这种就是典型的过度挖掘用户的需求。不久之后他就没有了市场。
现在光伏行业的龙头就是这样在干。他需要让下游的客户群体以贷款过账的方式来购买自己的产品。这在经营模式上存在较大的隐患。对于公司来说可能两三年内就要到达天花板了,对于行业来说,龙头企业到达天花板后行业的天花板也就不远了。所以新能源里面尤其是光伏行业大家需要明白其中的风险点。
数据说明问题!关注我,每日财经大咖的精彩观点不再错过!
免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明!股市有风险,入市需谨慎。
秦进华 执业证书编号:A0460120100003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。