——王雨厚专访(0727)
美联储大概率加息75个基点
今天的上证指数玩了个寂寞,最主要的原因还是大家都在等今晚的加息结果,在此之前机构也是没有轻举妄动。这次美联储加息七十五个基点的可能性比较大,如果是加息一百个基点,那么很可能对经济产生比较大的负面影响,因为后面九月份还会有一次加息,这一次没必要加息一百个基点。
实际上美联储的加息对我们的影响不会很大,尤其是对我们A股的直接影响很小。要说有点影响那就是对港股的影响,因为港币的汇率一直以来都是和美元深度绑定的。但是根据以往的经验,现在国家已经提前用美元购买了一千七百亿的港币,现在银行间的结算大概还剩下一千六百亿,所以还能撑一段时间,但是具体的还得走一步看一步。
旅游板块持续性不强
现在因为疫情的原因,大家只能在国内旅游,这对于旅游这个行业来说是一定的限制,即使现在是旅游的旺季。但是逻辑和房地产一样,虽然行业发展限制比较明显,但是板块指数跌到低位之后受到政策的利好会有一波脉冲性机会。这更多的是短期的刺激动作,如果是放到中长期看旅游板块的持续性不强。
旅游板块有牛股
虽然行业的整体情况不够理想,但是里面会有牛股产出。这次我们找的旅游细分牛股有三个特点。
第一,在旅游细分领域更倾向于酒店,在酒店里面更加倾向于便捷酒店。相比于星级酒店和旅行社,便捷酒店有一个非常大的有点就是商业模式容易复制。景区是没法复制的,黄山有且只有一个,但是便捷酒店不仅能够在黄山开,在泰山也能开。
第二,因为酒店基本上是不赊账的,所以它的现金流非常好,这是这个行业天生就具备的一个优点。
主力加仓背离案例
来源:王雨厚
第三,另外一个关键的点在于它是“主力背离”。也就是说它的股价在向下走,但是里面的主力不仅没有立场,近期还出现了加速进场的现象。
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