来源:秦进华
22-08-04 15:11
——季梦杰专访0804
A股现在是自己吓自己
昨天下午市场的跳水属于是自己吓自己。有两个原因导致市场整体偏弱。第一,宏观经济面偏弱,所以大家的持股信心不强。第二,市场轮动没有教好的承接,只有成长方向表现比较强。但是这也只能是让市场偏弱,不会导致跳水。

上证指数日K线走势
来源:点掌财经
不巧的是最开始市场认为军工板块拉不起来,但是最近盘面上不仅是拉动了军工板块,紧接着国产替代出现了异动。这些表现结合当下的热点事件,最终会让人误认为发生了点什么。实际上什么都没有发生,所以最终导致了这种自己吓自己的行情。
锂姑娘在等爆发
根据最新的消息,澳洲8月2日的锂精矿第八次拍卖最终成交价达到了6350美元/吨,较7月13日成交价涨了2.6%。所以对于锂姑娘的表现大家不要失去信心。从目前的锂矿价格趋势看,锂资源的基本面在慢慢叠加。
但是短时间锂资源的价格可能不会直接上去,比较适合的策略就是高抛低吸,在震荡走势中做小波段。但是在股价震荡的过程中它的基本面是在不断积累的,随着慢慢的叠加,当它达到一个临界点的时候将会迎来一波爆发式的行情。
消费难有动作,后续还得看成长
消费方向对于一些比较成熟的基金经理来说有着独特的吸引力。他们已经有了一个定性的思维逻辑:买酒问题不大。不管如何白酒往下的空间是比较有限的。实际上这一次白酒的中报相对于前期来说还是有较大的改善的。增速达到了20%。

贵州茅台净利润
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不仅基金经理对消费例如白酒有着独特的偏好,而且这次的中报表现也还不错,但是他们的股价就是打不起来。这说明什么,说明市场的资金已经支撑不了这些消费领域的大块头有大的表现了。
而当下基金发行比较好的领域就是成长里面的“风、光、车、锂、芯”。所以后续想要能够有比较大的表现,还得是看成长里面的这些高景气赛道。
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