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来源：窦维德
22-08-14 11:43
下周会不会1000风格被切换？0814
---社融-M2剪刀差市场会怎么解读？
【周末资讯】
●美股周五（8月12日）高开高收，三大指数涨幅均超1%。大型科技股集体走高。苹果涨2.14%。
A50期指微跌0.06%。
●7月信贷、社融规模大幅回落，需求仍乏力，社融增速或在三季度见顶回落
央行数据显示，7月社会融资规模增量7561亿，前值5.1733万亿元；7月新增人民币贷款6790亿，前值2.81万亿元。中国7月M2货币**同比增长12%，前值11.4%。
●广东：推广超1万辆燃料电池汽车
●海南将首个国产新冠口服药阿兹夫定片临时纳入医保支付范围
●美国再度对中国发布全新的出口管制禁令。 8月12日，美国商务部发布一项规则预览版，有四大项“新兴和基础技术”加入出口管制清单，其中三项涉及半导体。
第一，管制两种超宽禁带半导体材料——氧化镓（Ga2O3）和金刚石。管制将自2022年8月15日生效。
第二，用于开发GAAFET结构的EDA软件。该管制将自2022年8月15日起算60天后生效。
第三，是用于生产和开发燃气轮机发动机部件或系统的压力增益燃烧技术。管制将自2022年8月15日生效。
以上信息，每条展开来解读都可以是几千字，所以，具体放在后面涉及的板块再说。大致粗略解析：
1，美股外盘不坏，对A股没有负面影响；原油跌回去了，黄金大涨了。
2，5家央企的ADR主动从纽交所*市，既有被动的脱钩因素，比如通信运营商，去年5月就出现过一次。而其余3家是主动脱钩的。不管是被动还是主动，都是想脱钩的意思。
3，关于社融-M2剪刀差，6月金叉就存在了，只是这次7月斜率陡然加大了。通俗讲：央行有钱，社会不敢贷款融资了。
4，美股这次封堵四大项，主要是：三代四代的半导体材料、金刚石的5G材料、EDA软件、燃料电机电池技术。这几个题材，前3个上周刚炒过，金刚石周五小高潮，最后一个发动机+燃料电池还没炒过。或者说，每次都有资金尝试，都无功而返。
【大盘解析】
大盘重点指数上涨只有：上证50；微跌是中证100；其他跌幅倒序：科创50、平均股价、创业板指、中证1000、深成指。
周五最后一天，单单看沪指，应该还是在30分钟多头支撑的3272点，5日线更没触及到。
不过，这是靠上证50、中证100的权重成分股顶上去的。沪深300指数也出现刚好站稳短线反弹E短线。
而连续6连阳的中证1000开始跌破了5天线，科创50指数也是，创业板指刚好支撑在5天线。
以致于，市场有一种揣摩认为，下周会不会1000风格被切换？切换到偏大、浅蓝筹的中证100、沪深300权重成分股。我个人觉得，可以做一些均衡配置尝试。但是都先当作补涨。这类股票即使上涨，也走趋势的现象。而不是打板风格。其中消费金融个股比较多。
下周沪指大盘我先看3230-3330点之间的100点震荡。
现在下周还有一个担心，就是周末的社融-M2剪刀差问题，是否会被过度解读而引发股市震荡？
【板块解析】
周五【风口顺序】：
上午--消费电子（果链、小米）、石油煤炭、小米机器人+造车、油气、金刚石**、工业母机、火电、封测、黄金、参股酒企、新疆油气、跨境结算、数字货币、习酒、铝业、数字货币+
下午--券商、地产、基建
板块涨幅：跨境结算、小米造车、石油、水运、航运、**、煤炭、金刚石、空运、参股酒企
板块跌幅：科创芯片、风电叶片、逆变器、超级电容、储能、热泵、座舱、军工、TOPCON、芯片
关于周五A股石油类股涨，涨幅第一的确实是跨境决算CIPS板块，我理解是2件事触发关联：
第一件，周四晚上，原油期货大涨超2%，市场以为原油止跌反弹开始了，这个因素，又因为周五晚上原油期货的阴包阳，变成逻辑不可连续。
第二件，因为正好土耳其同意支付卢布买俄罗斯天然气等等。而中国代表正好在中东有谈判事宜报道，具体什么事情不知道，于是市场揣摩，可能会涉及人民币结算事宜，于是，跨境结算概念股与油气概念股联动。
但是，根据3月1日首次有跨境决算板块效果看，连续性非常差，只能作为宏大叙事**。
周五还有一个是化工板块，一开始，是与欧洲的巴斯夫某些产品断供触发，比如环氧**，但是目前只有1-2家在周五连续。而周五又出现触发事件: 科思创位于德国的30万吨TDI装置因*气泄露发生不可抗力，预计11月30日后恢复**。于是，A股的TDI、MDI个股大涨，有冲击涨停。
上周还有一个黄金板块是夹在消费与成长之间，缓慢爬升的。煤炭也有止跌。
但是，上述板块一般游资和活跃的散户都不太会感兴趣，可能还是会去金刚石（金刚线）、培育**、工业母机、封测、数字货币这类。甚至，上周五的参股酒企的习酒、郎酒传闻股，反而冲击涨停了。
总体下周的策略还是求稳，均配滚动操作，不事先设置主线板块。
【连板统计】0812
4连板：东旭蓝天
2连板：中京电子、漫步者、东晶电子、国新健康、国元证券、胜利精密
从存活的连板个股看，基本还在机器人、机器视觉、智能智造这类。
对于激进的打板族需要注意的，上周五对高标位股集体反噬杀跌，杀伤力也不可小觑。这个市场，不会总是让你循着惯性逻辑：龙一倒了龙二就可以接上去的永动机循环的。一次负反馈，可能3-5次白干。周五被文一KJ绝杀的散户应该不在少数。
（文中所涉板块及个股仅为软件排序，相关观点仅供参考不作为投资依据，股市有风险入市需谨慎）
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