市场多点开花
8月来沪指指数连续反弹上涨,创出近期新高,各位老铁喜笑颜开,而特别让笔者关注的是两市成交额,近期连续突破1万亿,北水也是连续五天净流入近70亿。逻辑上看,指数近期震荡上行主要受益于货币政策的向好预期,盘面热点看全市场多点开花,特别是消费电子和券商是今天主推功臣。
苹果链卷土重来
对于消费电子,相信大伙都不会陌生,由于景气度不行,过去基本上就是过街老鼠,涨的时候一般想不起来,跌的时候,每次都没错过。自从iPhone14新机即将在9月发布后,消费电子加上今天这种上涨,算是彻底摆脱了老大难的困境,盘面走势上明显受到主流资金的关照。
对于苹果链,有机构数据显示,虽然年内全球消费电子需求明显下滑,但苹果是唯一实现连续两个季度正向增长的厂商。最新数据显示,6月苹果出货1970万部位居榜首,同比大增31.3%,市场份额19.3%,同比提升5.9个百分点,占据全球第一位。
另IT之家8 月 17 日一项调查显示,49% 的 Android 用户正在考虑改用苹果 iPhone,因为它们在安全和隐私方面“被认为具有优势”。此外,消费者报告说使用 iPhone 13 Pro Max 相比起三星 Galaxy S22 Ultra 感觉更安全。
苹果链基本面
对于苹果链,笔者前期对行业做过分析,根据阿牛智投大数据显示,2022年2季度苹果板块平均收入88.67亿,同比下降7.54%,收入备受消费数据影响。
不过专业券商最新研报指出,9月底即将发布的苹果iPhone14及14Pro机型预计备货9000万部,如此的备货量,对应果链企业将蓄势待发,预计国内果链上下游企业将充分受益。故而,短期果链板块还是可以积极关注。
最后,温馨提示,8月接下来的两周将进入中报业绩密集披露期,月底是截止日期,这次是中报正式报告,所有公司都是要强制披露的。而每次财报披露都是一轮景气度的考核,因此会成为部分分支以及个股的重要分水岭。
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