【供给侧】周期资源股如预期般上演大戏
白马倒下了,资源股站起来了,这一幕是之前预言的如今已成现实,当然这一幕今年是第二回上演了,前一次上演是在今年7月份,只是彼时白马股仅仅是小幅横盘调整未曾倒下。
据数据统计,GJD有大幅减仓迹象出现。减持了604只股票,其中减持金额较大的股票包括:
贵州茅台减持-1793.99万股
五粮液减持-4636.68万股
泸州老窖减持-3310.11万股、
格力电器减持-11690.35万股、
伊利股份减持-4111.28万股、
海螺水泥减持-19799.8万股、
中兴通讯减持-9366.8万股、
中国建筑减持-277375.66万股、
中国联通减持-154614.82万股、
万华化学减持-4397.31万股、
复星医药减持-4120.02万股、
科大讯飞减持-3688.92万股、
京东方A -105107.89万股
东阿阿胶减持-1955.82万股、
保利地产减持-77483.01万股等15只股票遭到大幅减持。
从数据可以发现,此类个股均是典型白马股特征。 白马股下跌并非说白马股本身不好,究其原因无非如下两点:
第一:近1年获利盘过多,累计大量获利资金,获利幅度超过70%,所以,砸盘可以肆无忌惮。
第二:白马股本身涨过头,涨幅已透支未来业绩,理当寻求合理估值回归。
关注白马股回归合理之后继续被情绪宣泄回归过头,此时才是白马股合理重新减仓区域,否则千万不可出手,容易遭遇正面攻击,刚才原因也说了,今年获利业绩颇丰,我的数据显示,北上资金在白马上获利可以超过70%,年化超过130%,所以,从这层意思理解来看,白马回归之路还有一段时间。近期任何白马反弹,都不是机会,而会是风险。
反过来看另外一遍,资源股今年涨幅也不小,而今年从8、9月开始的调整,无论从周期角度还是跌幅角度来看,都已经到位了。但是,虽然从调整幅度对比全年涨幅来看还是存在相当大的获利空间的,但是,从数据上可以看出,目前的全年涨幅远未透支业绩增幅,而是股价本身涨幅大幅落后于业绩增速。
所以,我们理当看空白马,看多资源四大金刚!其中又以钢铁、煤炭为主要急先锋!
本人四月看多白马股,七月看多资源股,11月中旬看空白马股。前瞻性以及节奏性还是有保障的,我相信,资源股在年末行情中会有良好表现,为维稳指数做出应有的贡献!