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四季度市场环境及板块方向

韩式俊 来源:韩式俊 22-10-11 14:05

股市行情的变化与基本面有关,但更关键的是宏观环境的影响,回顾2022年前三个季度,A股经历的是一个逐级下探的过程,这与年初以来的美联储加息、俄乌冲突,疫情影响,全球经济环境变化有非常强的相关性。四季度的市场环境可能有哪些新变化,将如何影响板块的表现,今天笔者与大家探讨一下。

四季度市场环境及板块方向

上证指数月K线图

来源:点掌财经

美联储加息预期强化,海外需求预计将继续回落

当前欧美核心矛盾仍旧是通胀问题,美联储2022年剩余两次加息幅度预计累计也在100bps以上,故美联储年内大概率加息至4.0%或以上,后续市场预期或继续围绕通胀、经济数据及美联储官员表态而调整。美国9月失业率下降,美联储加息预期强化。总体来看,高通胀叠加金融条件预计持续紧缩,海外发达经济体需求预计将继续回落,在能源危机下面临较大经济下行压力。

需求不足与供给收缩博弈,能源波动加大

OPEC+于10月5日决定将11月起石油产量水平下调200万桶/天,国庆期间油价大幅上涨。9月27日发生的北溪天然气管线事件或将加剧欧洲的能源危机,长期增加美国LNG出口。与此同时,法国炼油厂工人罢工,以及飓风伊恩对美湾影响,成品油或仍维持紧张。由于总需求不足,预计后期能源波动加剧,但价格重心仍有望下移,缓解通胀压力。

消费或决定经济恢复高度

强美元周期下,人民币汇率被动贬值,央行连出政策工具缓解贬值压力,为货币政策创造空间。制造业投资表现韧性,基建投资托底经济,房地产投资在政策组合拳提振市场信心后未来也有望逐步企稳。四季度为消费旺季,不利因素的影响边际减弱,居民可支配收入以及消费信心回升后,有望抬升经济修复的斜率。看好国内竞争力的方向,未来研发投入占比大行业,受益于人民币贬值带动出口,以及国内煤化工比较优势行业等。

重点板块的机会

相比较来看,基建地产、新能源及消费是四季度的重点方向。细分来看,电新九月消化多项利空,期待四季度行情回暖。光伏年末集中式有望放量,电池片环节供需偏紧;政策延期推进电动车消费,电产业持续高景气度;风电成本下降助力盈利修复,海陆共振支撑行业回暖;氢能:氢车销售持续向好,下半年有望迎来抢装潮。消费:弱修复仍在继续,疫情成为消费核心变量。白酒区域表现分化,主抓确定性;非白酒食饮关注预制菜、零食、乳制品行业;纺织服装,运动持续复苏,越南布局的纺企优势逐步显现;美容护理关注超头直播回归带来的业绩改善。资源品及周期:石油及天然气风云突变,短期震荡加剧,长期中枢下移;化工寻找需求的相对韧性以及供给的确定性,看好农药、农化、TDI;建筑建材期待基本面边际改善。TMT:电子板块短期承压,关注板块结构性机会。高端制造:汽车行业旺季到来,消费景气延续;家电关注绿色节能与品质生活两条主线。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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