MLCC暴涨,相关股票有没有可能是下一个风口?
原创 2017-12-03 王炜 实战精英
一、交易的核心就是寻找风口
没有风口的股票就像被淘汰的残次品,一带一路是是风口的时候翻十倍,不是风口的时候最多的跌倒80%!同样一个上市公司,基本面没有任何变化,为何短短一年前人人趋之若鹜,一年后弃之敝履?不知道研究过服饰没有,当年的喇叭裤多流行,还有一种女士穿的黑色紧身裤,如果现在还有人穿到街上,人人都会猜这人是不是神经出问题?
没有风口的股票就像现代社会拿着大刀打仗,就像80年代谁吃鸭脖子不吃鸭腿,不是有病吧?时不同势不同!听老一辈人说,困难年月谁提一块猪肉上街,羡慕的眼光从500米外就能投过来。当年杀猪的找老婆随便挑!现在谁找老公专门找杀猪匠?
把以上问题理解透,就能理解风口的含义,就是当下流行大家一起来击鼓传花的游戏!跟吃鸭脖、嫁杀猪匠一个层次的问题,没区别!(利弗莫尔的思维境界没到把极为复杂的问题看得简简单单,同时杠杆加的大,必死之路)!
一旦被抛弃,就像吃过的宴席,返场继续吃剩下食物的人有十万分之一比例吗?风口就像大家原来喜欢听录音机(没电视),有电视后录音机市场被削掉90%!以前大家用电视接插板打游戏,现在都是电脑打游戏。
炒股如果是短枪手,技术分析背后是风口引发资金进入,形成极好的技术图形!所以风口在技术分析之前,我现在可以根本不在乎图形怎么走去做股票,因为我相信我抓风口能力可能会超前盘面,但是剩下的就是时间问题,需要修正的就是和盘面是时间的契合度!技术分析这时候作用就来了,寻找买卖点!
二、MLCC到底是什么我也不知道
我到过生产MLCC的工厂参观过,看过等于没看,还是什么都不懂。
但是两个朋友的讲解让我十分清楚MLCC行业,一个朋友准确的告诉我这次MLCC涨价的原因:
1、TDK不做低端只做高端引发市场供应不足,村田开始联手其他厂家涨价,推迟交货周期,从2周一直提升到50周!(请注意是2周提升到50周)。(类似案例分析:兆易创新flash也是国外厂家不做,嫌弃市场太小,忽然需求上来导致供不应求大涨。面板也是因为三星不做导致供应不足大涨。但是请记住,这都是底端产品,不是高端)!朋友告诫,台湾厂商16年初就开始扩产,去年他也囤货,但是今年他很多产品觉得涨的太快不进货!
订单如此凶猛就是朋友他们这些人凭空创造出来的,因为他同时向5个厂家发单,反正不交定金,谁价格便宜谁先供货就要谁的。一旦市场风向变化,订单量瞬间下来。
2、台湾和国内MLCC都是低端产品,日本是高端,高端产品几乎不涨价,主要供苹果等大型厂商。朋友问过特供的厂家,MLCC都没涨价,也就是日本等厂家只是推迟交货时间,从2周推迟到50周,而不是涨价。低端生厂商主要分布在台湾和国内,它们涨价好凶!以前1千K5元钱,每个0.5分钱,现在动不动1千K100元,翻20倍!由于用量很小,相当于500美元产品涨价0.2美元,所以大家只要有货就敢要!
我听完后总结一下:就像卖菜,5星级酒店供菜不敢涨价,但是菜场涨的一塔糊涂。酒店涨价下次不用你的,换别人,菜场不同,赚到一笔是一笔,客户群不固定用量不固定。
这种市场就是短期市场,一旦供应量上来,价格很快跌回原形!所以朋友现在基本停止进货暴涨的MLCC,怕哪天价格暴跌(他一旦订货要用半年,集中订货逐月使用的)!
3、台湾朋友提醒:MLCC涨价跟手机供货时间周期极为相关,今年过年是2元16日,手机铺货时间是1月16,在年前铺货完毕!所以整个MLCC最需求的就是12月上中旬,到明年1月需求量会快速下降!
听完以上介绍,我就能大致判断MLCC产品价格的走势:近期还是需求最旺盛的时候,价格依然会就该不下,但是在明年1月价格可能之下下降,需求会一夜之间大幅消失!
投机的朋友,我建议做MLCC最多到12月底,这段时间安全性有,过后不知道订单会不会大减,估计厂家也不能断定炒货的投机客会不会忽然撤掉订单!
三、我对MLCC相关股票的定义
首先谈我做不做:
1、我不想做,因为锚不够达不到我需要的极准极稳,这就相当于赌其它资金会参与MLCC涨价,这是一次短炒机会(请看我的用词,不否认有机会但是是短炒)。还有一个原因,我没有闲钱,一直几乎满仓,所以没有能力重仓杀,赚钱和没赚没区别!(不能融资做,小仓位参与没兴趣)!
2、我肯定MLCC是一个风口,毕竟产品涨价比较大,但是这个风口达不到我如果追错,会不会有第二次第三次拔起来让我走的机会,因为它已经涨了。如果是水泥,别人不知道价格没发动,干进去一点风险都没有,越跌敢越加仓,它能融资的,我有无限资金跟它斗,越跌敢越买。不能融资的股票资金,我现在没有闲钱,打完剩下资金无法加仓,等于就等对方判我生死,这种仗不打也罢!
如果我没有连续打击对手盘的能力,我猜这就是一个赌局的时候(一定稳赚那就会不客气),我是不会出手的!
同时我大致能算出MLCC四季度的业绩,大概只需要我拍脑袋的时间(原材料自产背景下,涨多少家都是利润),我也拿到台湾MLCC股票涨价图,我更加不想做。因为台湾都暴涨国内为何还没暴涨?到底是传导慢还是资金不看好?(这就是个人情绪偏好,比如一个路口左转和右转都能到前方目的地,但是有人喜欢右转有人喜欢左转。没有对错只是个人偏好起作用)!
四、悔断肠的交易
朋友同时跟我说守一个芯片外延片企业,全球每年设备生产360台,几年前这家上市公司一下定了200台,当地政府1000万一台设备奖励500万!然后一直不涨就换,结果发动就涨2.5倍(1元涨到2.5元)!
然后我说你怎么不跟我说,他说:怎么没说,我说过两次!
那时候我对芯片外延片一点都不懂,怎么能理解他说什么?呵呵
是超级大风口,就能飞,时间问题!
我越来越领悟到:这个世界不是没有好机会,而是自己能力够不够!
总结:只有锚极重的机会我才会参与,这个世界有的是机会,我从来不担心没机会,宁可错过不可做错!
我只担心自己能力不够,不能极为稳定的捡钱!赚钱要稳才是真正的赢家!我不是利弗莫尔之类(大周期分析能力极为欠缺,一个时代英雄的牺牲才能后人出现新新人类,感谢利弗莫尔失败的教训)的赌徒,我仅仅是一个想稳定盈利的人,尽量少做是原则!