10月以来的反弹,呈现出明显的轮动属性,在复苏等题材充分炒作后,成长方向无疑是中期行情的主要发动机。今天笔者和大家聊一下专精特新主题。从政策端看,自2011年“专精特新”概念被首次提出以来,近年相关扶持政策陆续出台。2022年6月,工信部出台《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,将优质中小企业划分为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业三个梯度,并明确各梯度的评价或认定标准,使优质中小企业培育进一步规范化、系统化。各级地方政府积极响应国家培育专精特新企业的政策,从资金、产业链、企业发展等各方面为专精特新企业提供支持。政策链的进一步完善,将助力专精特新企业持续长久发展。
专精特新周K线
来源:点掌财经
专精特新的三大长期逻辑
从经济端看,专精特新的发展具备三大长期逻辑:1)我国经济增速放缓,传统优势弱化,需求结构和生产函数发生重大变化,专精特新在高质量发展体系中的权重与日俱增;2)人口红利转向人才红利的过程中,科学家和工程师人数高速增加,留学人员归国比例攀升,劳动力结构转向有迹可循,推动我国实现以创新驱动的制造业转型;3)构建“国内国际双循环”相互促进新发展格局的根本要求是提升科技创新能力,在逆全球化、中美贸易摩擦、全球经济低迷的背景下,中国的对外依存度从2006年的62.63%下降至2021年的33.71%,发展专精特新企业能够增强我国制造业核心竞争力,助力强化双循环。
从大数据看板块机会
从阿牛智投的大数据模型中,我们可以看到专精特新板块最近五年持续受到主力资金增仓。最新基金完整持仓已达到8.48%市值。北上资金持仓总市值554.61亿元,占比1.85%。
专精特新板块主力控盘情况
来源:阿牛智投
同时该板块的平均在建工程也是逐年提高,说明行业仍旧在持续扩张之中。数据上,专精特新板块三季度平均在建工程1.53亿,同比上升34.65%
专精特新板块在建工程
来源:阿牛智投
总结:在当前板块轮动的过程中,部分专精特新板块的个股已经展开拉升,虽然该板块近期非领涨板块,从中长线角度来考虑布局机会,我们可以在专精特新赛道进行提前挖掘和布局了。
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