市场的主线一旦形成不会轻易改变。往年是如此,今年也会是这样,这是市场的一个规律。去年5月到8月的新能源题材,9月底到12月中旬的中药板块,一致的表现,主线板块的上涨都非常充分。春季行情,成长股是主线,从1月份开始,笔者重点关注的是信创这条大主线,包括近期衍生出来的AI赛道,人脸识别等,只要你把握住了主线机会,一直挖掘下去,不要去轻易改变,未来一定会收获满满!
信创板块周K线图
来源:点掌财经
AI板块迎来主题投资机会
春节期间,人工智能实验室OpenAI发布的全新聊天机器人模型ChatGPT大火。美联社1月25日报道,美国民主党众议员25日在众议院宣读了两段由ChatGPT生成的讲稿,这是首次由AI生成的讲稿在美国国会被宣读。另据华尔街见闻报道,1月26日,数字媒体公司BuzzFeed表示,计划利用ChatGPT进行内容创作,让人工智能在公司业务中发挥更大的作用,此后两天公司股价连续暴涨119.88%和85.17%。此外,国内港股AI龙头商汤27日亦大涨19.91%,春节期间国产科幻大片《流浪地球2》带来持续科技热度,A股AI板块有望在节后迎来主题投资机会。另一方面,随着经济复苏,A股AI龙头科大讯飞可能在2023年迎来业务反转,AI板块值得重视。
信创有望成为计算机年度最强主线
当前信创板块有几点值得关注,一是政策有望加速落地,春节前发改委相关领导已明确年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设,“真金白银”投入信息产业,信创将是重点投入方向;二是央国企加速改革,信创央企排头兵中国电子和中国电科有望进一步将信创产业做大做强;三是未来行业信创将成为主体,金融、运营商等需求主体支付能力更强;四是经过过去几年的发展,以华为鲲鹏为代表的信创产业链已从能用逐步过渡到好用阶段,且供应链稳定性更高。此外,据芯智讯报道,春节期间,针对限制对中国大陆的芯片设备出口措施,日本及荷兰已经与美国达成共识,这对我国计算产业基础软硬件安全问题再次敲响警钟。此前,部分央企背景信创龙头,行业信创软件公司涨幅较大,但仍有包括ERP、信创硬件、数据库、中间件等众多方向标的涨幅较低,节后值得重点关注。
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