毛利哥:6.7万亿新增存款作为后盾,2023年A股行情华丽展开
在阿牛智投好久没写文章了,我就借着今天重回“阿牛智投”做直播作为一个引子,写点内容吧。
上周社融、信贷、M2等数据出台后,专业人士和普通投资者观点截然相反,机构投资者的积极态度与散户投资者的消极情绪形成了天然的对立。
好在,今日市场的表现让普通投资者也算是看明白了,这行情是真的玩真的了,光头大阳线,不带含糊的。受到社融数据和信贷数据的影响,今天工程机械板块一骑当千。白酒板块也是轰轰烈烈,除了银行、煤炭、电力、农业、和房地产,其余行业系数上涨。
宏观经济数据是给了底气的,正因为有了底层逻辑的底气,二级市场积极做多,机构集体出动成为了今天市场中最主要的核心力量。
我们众所周知,23年经过疫情之后,经济迅速复苏,市场是做预期的。 复苏的预期是今年最主要的核心主线。这是毋庸置疑的。对于22年来说,整体的宏观数据基本是硬着陆,而23年在没有任何牵绊之下,同比经济数据企稳回升也是大概率的。这就是我常说的“基期效应”的作用。
在这个局面之下,市场经常会有人问,我们A股市场都是存量博弈的,而增量资金没有的前提下,市场的风险还是很大的。这层思维实际上限定死了很多人,包括很多大V,经过这三年,他们的思维僵化和固化了。
这次宏观数据出台后,明显发现居民存款多出了6.7万亿,这个数据是发人深思的。首先钱不会凭空多出来,那么这笔钱来自于哪里?!显然这个答案的背后透射出了一个当下的现状,房地产逐渐有投资资金在撤退了。“房主不炒”已经走入了现实。 买房过去的力量主要是如下几股势力:
1、刚需用房,年轻人结婚,购置新房
2、改善性用房,房子小换大,地段差换好等。
3、旧房拆迁购房,各地城中村改造,老小区搬迁等。
4、投资性购房。
而今年这个数据明显会发现,投资性购房的力量在逐渐消失,确切的说,已经有一部分人在房地产市场套利出局了。所以这部分6.7万亿存款来自于哪里?极大概率来自于这部分房地产套利出局者,简单大白话来说,高位卖出,不再买入。而这笔钱是个大钱,由于不再购入新房,所以就变为了存款。
那么当然这些钱未来是需要流动的,投资最佳的市场房地产当慢慢的失去了金融属性,失去了投机价值,那么这笔钱总有地方可以流动。进入股市是一个不错的选择。当然,这也是前几年一直说的“居民存款搬家”,从房地产投资收益逐渐转为“权益类资产投资收益”。
所以,今天市场是看到了。叠加经济的逐渐复苏,市场未来流动性可以预期的增加,那么A股自然不甘于长期3000点。但也不会大幅度冒进,显然市场逐步走向一个成熟的,规范的,具有投资价值的证券市场,已经悄然而来了。
而更多的人,还没意识到,当然思维的禁锢,固步自封,可能是会让很多人错过了这轮轰轰烈烈的行情。
有人07年能亏钱,17年能不赚钱,自然2023年,他们依然还是会这样。
希望我的粉丝积极点!可以动起来了!