重磅开门红:一季度淘金名单大曝光!
原创 2018-01-03 王炜 实战精英
一、A股其实是阶段性投资
A股现在正火热的价值投资和2014年的一带一路、2001年的网络股概念、2007年的绩优股、1997年的香港回归一样都是概念!
没有分红投资回报的价值投资其实就是阶段性投资而已!我的观点十分明确,如果我持有上市公司十年,能靠分红回本的才是价值投资,不然就是阶段性投资。A股所有最大的热点都是阶段性投资,不存在长期持股靠分红能回本的一家企业(热点最火的时候买入)!
中国通胀率按5%(以房价计算一点不离谱)算,如果十年回本则每年分红高达15%才不亏钱,没有一家企业能做到连续十年每年百分之十五的分红率!
想通这点,就知道A股交易最核心的是:刮什么风就唱什么歌!
去年开始的价值投资,不过是公私募基金资金抱团取暖的结果,无它千万别想多。换一个马甲割韭菜的结果,市场资金寻找生存方式的结果。
未来会刮什么风?我们当下要分析一季度会刮什么风?这才是当下的重点?
二、强周期个股:一季度淘金错不了
钢铁水泥煤炭基本都是国企,这三个行业95%产能掌握在国企手中,极其集中。回到养猪的故事,养1亿头猪没头亏400每年亏400个亿,一环保名义去产能3000万头供不应求每头猪赚300每年盈利200个亿。这家养猪场以前亏的资不抵债,现在没几年就能把银行输血利息和本金都能还上。
一家钢铁企业年产钢材2000万吨,以前每吨亏300,一年净亏100个亿(生产直接成本亏60个亿,其它利息和费用亏40个亿)。现在一吨钢利润1000元,2000万吨*1000=200亿—40亿费用=160亿净利润。这家钢厂利润五年能还清银行贷款。钢铁厂成为印钞的机器,暴利的行业。
钢铁水泥煤炭都已经成为印钞的行业,都是去产能出现巨大的效益。我们粗潜的估算一这三大产业能能给国企带来多少利润:钢材产能10亿吨1000元一吨利润、水泥产能20亿吨100元一吨利润、煤炭产能40亿吨200元一吨利润,三个行业毛估能有1万亿+2千亿+8千亿=2万亿利润进账!
整个钢材水泥煤炭的涨价过程,能给三个行业每年带来2万亿利润!
保证产能不超标则意味着三大国有企业为主的行业,每年大致有2万亿利润。这些就能保证大量国企运转良好,给全社会带来极大的安定团结因素。
一季度大量强周期个股利润惊人,暴利呀!
A股就是阶段性炒作的特点,一个一个利好被阶段性的炒作和挖掘!一季度大量强周期个股会公布超级业绩利好,你想市场能不做吗?
一季度市场挂的风就是高增长,有什么企业能超过煤炭水泥和钢铁业绩增速?找不到呀!
12月10日左右我就强调一季度要到强周期里面淘金,逻辑很简单:暴利的行业就会有人炒作!极为符合A股阶段性炒作的特征,未来最热的话题就是未来可以卖高价的股票!
三年前就能看到芯片一定火热,去年6月份就知道5G一定火热,因为它们都代表未来。12月中旬看一季度强周期火热不一个道理,同样的逻辑吗?
一季度就在强周期里面淘金!
三、二季度淘金啥?
昨天文章是《蓝筹股将盛极而衰》,但是部分白马不会暴跌,是因为涨幅过大需要夯实股价区间。
一季度强周期个股大显神威的时候,部分白马崩塌(资金全面撤离)从而引发整体白马股回落夯实现有股价区间!也就是说,我认为整个一季度白马股没戏!集体需要夯实股价区间!
一季度强周期吸收资金量大,白马股资金回吐压力大。但是,整个一季季度调整后,白马股极少数潜质好的夯实区间极为牢固,二季度5G设备白马有可能走上行,幅度在20%上下(涨幅不可能太大,又不是做飞机),可能再次触及前期高点!
一季度淘金强周期钢铁水泥煤炭,二季度淘金夯实股价区间的5G设备白马!上半年就结束战斗!
2018一季度、二季度怎么淘金股市本文一网打尽!
祝你成功了,哈哈!