3月上旬积极做多
3月开门红,今天A股指数和情绪都有明显的回暖,上证大盘以3312.35的年内新高收盘。
北向资金是今天上证大盘突破的主多力量,今天北向资金大幅流入67.85亿,结束了连续5天的净流出,从下图我们可以看到上证大盘的拉升跟北向的流入几乎是一致的。
北向资金今日流入数据图
来源:阿牛智投
北向今天的回流跟汇率波动是有关的,美元离岸人民币今日大幅回落。之前美国公布的就业数据强劲,美联储态度偏鹰,不少资金担心加息影响,但距离美联储3月21-22日利率决议还有3周左右时间,期间加息对A股影响有限,期间我们要继续跟踪北向资金的情况。总之3月份的上半个月笔者认为是较好的做多时间窗口,积极把握机会为主,仓位可以适当提上来,而下半个月因为美联储议息叠加财报披露,资金风险偏好下降,则需要更谨慎一些。
大的思路跟大家分享了,那么接下来往哪个方向去做是非常重要的,目前笔者认为可以是聚焦数字经济大主线以及今年业绩改善预期高、盈利增速回升的方向。
ChatGPT的核心环节
数字经济主线中,ChatGPT市场的认可度、资金参与度最高,可以重点跟踪。增强选时系统在1月3日K线变红趋势转多,目前仍处于多头趋势。
ChatGPT增强选时日线图
数据来源:阿牛智投
1)算力,算力是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(浪潮信息、中科曙光、景嘉微)
2)算法,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(科大讯飞、汉王科技、拓尔思)
3)数据,属于上游“材料”,卖铲子的角色,数据采集、数据清洗和人工标注,然后投喂数据给模型,包括文字、图片、语音、视频等,GPT模型先在大规模语料上进行无监督预训练、再在小得多的有监督数据集上为具体任务进行精细调节。(海天瑞声、视觉中国)
4)应用。将AI模型进行商业化应用(如AIGC、ChatGPT、搜索引擎等领域)、创新应用场景,主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。(昆仑万维、科大国创、三六零)
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