科创50领涨,个股分化剧烈
今日大盘全天低开后震荡反弹,三大指数均小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.00%,深成指涨0.06%,创业板指涨0.2%。科创50指数涨1.58%,录得6连阳,6个交易日累计涨幅超10%。个股总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额11933亿,较上个交易日缩量1313亿。沪深股通今日暂停交易。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
半导体持续爆发
半导体板块今日再度全线爆发,今日半导板块的上涨主要有两个逻辑。
一是AI方向的延伸炒作,今日赚钱效应进一步向SOC芯片这一细分扩散。4月4日,阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身,天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型,展示出一定的多轮对话及AIGC能力。那么在AI需求带动终端算力的背景下,SoC有望迎来量价齐升黄金期。
二是半导体产业链国产化的逻辑驱动,其中核心龙头中芯国际今日涨超4%,全天成交金额超110亿。可以看到在,库存周期拐点将至、AI算力芯片需求激增以及产业链国产化的三重逻辑的共振下,本轮半导体行情不会轻易结束。
但需注意,半导体芯片今日短线情绪高潮后,板块出现了明显的冲高回落。就短线而言半导体板块近期的震荡可能进一步加剧,因此仍想参与半导体的话可耐心等待高位分歧后个股出现止跌企稳后右侧机会时再行进场更为稳妥。
目前市场的结构性分化明显,近期市场的赚钱效应多集中以人工智能以及半导体为代表的科技股方向。科创50指数再涨超1.5%,据统计年内整体涨幅接近20% ,率先进入技术性牛市。不过需要注意的是,科创50连续两个交易日放量冲高回落,短期的震荡或将进一步加剧。
科创50指数增强选时图
来源:阿牛智投
留意板块内部补涨机会
随着人工智能与半导体前排核心标的经历短期的反复炒作后,资金逐步尝试板块内部的高低切换。以本轮AI炒作的核心方向CPO为例方向,可以看到板块龙头在剑桥科技下跌6%的背景下,像源杰科技、铭普光磁、仕佳光子这些板块中较为后排的个股迎来补涨。相同的逻辑也可印证至半导体方向,前期涨势最佳的存储芯片方向今日午后回调较为明显,(寒武纪、佰维存储一度盘中跳水)。反而像近期刚刚启动的消费电子类的芯片全天保持相对强势,受到板块回调的影响较小。因此对于仍想参与科技类个股的投资者而言,后续可将更多的重点聚焦于趋势刚刚转强后排补涨机会。
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