在行情分析中我们一般以阶段性的板块表现来评判强弱,一般热门概念持续时间最少都在一个月以上,但经过超过一个月的大幅上涨后,很多热门板块都会出现筹码松动。所以,从短期的热点中挖掘中期机会就显的比较务实和有前瞻性了。今天笔者就理顺一些最近一周的热点板块和个股。
从最近5个交易日的板块涨幅排名看,芬太尼、油气开采、小金属、知识产权保护,传媒等板块是领涨品种。这其中芬太尼涨幅最大,5日涨幅达9.98%,但板块成交总金额仅16.45亿,容量太小;小金属5日涨幅5.76%,成交总金额250亿,量能中等;而传媒板块的日成交则达到了625亿,是以上几个板块中容量最大的。因此今天我们就来分析一下传媒板块的上涨逻辑。
网络传媒板块日K线图
来源:点掌财经
传媒板块的优势
为何尽管短期看不到业绩兑现,但传媒第一波上涨斜率如此陡峭、且不输已观测到订单拉动的算力环节?因为传媒同时满足三重属性、且三重属性多为TMT中最强——1、传媒是今年TMT中业绩环比改善高弹性最显著的方向,且AIGC浪潮增强了未来业绩想象前景;2、尽管经历了陡峭上涨,当前行业估值分位数仍不高;3、行业处于过去若干年的基金配置底部,筹码结构干净。本轮AI+不仅仅是对传媒互联网,对TMT板块整体、甚至上下游很多板块来说,都是一个大的产业变革机遇,而不是短期主题热度。复盘这轮AI+行情,GPT系列模型的迭代、国内外大厂的你追我赶,推动大模型产业技术侧的大变革,进而辐射到产业链上下游,市场对下游AI与各产业应用结合的预期和信心逐步抬升。3月,大厂动作频繁,计算机、电子、传媒、通信等板块热度进一步提升。传媒板块行情从年初ChatGPT爆火出圈开始,带动国内应用端行情迅速发展,市场开始关注有应用、海外有布局的相关标的。
热点公司点评
果麦文化:公司主要业务分为图书出版发行业务、互联网业务(互联网 直销带货销售及互联网广告营销收入)及其他衍生业务,其 中核心主业为图书出版,其 2022 年收入占比为 95.54%。2022-2023 年 AIGC 持续快速发展,生成式内容扩容内容市 场,但 AIGC 不会改变优质的内容需求。在公版图书领域打造 “果麦经典”产品线,筛选和沉淀后的中外文化瑰宝,赋予 其当代的精神和内涵;截至 2022 年年底,公司已积累包含 4000 多种经典图书数据库,其中已开发或正在开发的近千 种。2021 年以来,公司明确了“让‘果麦经典’畅销且长 销”的战略目标。2022 年公司研发投入了基于 AI 特征的场景图绘制软件 用于提高工效率、促进图书销售,该环节具备了 AIGC 被应用 的潜在场景。
中国科传:图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等,中科院旗下,国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构。
奥飞娱乐:打造以 IP 为核心的动漫文化产业生态,依托 IP+全产业链运营优势,打造集动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业 务为一体的运营平台。通过 AI 大 模型 TuringMM,大幅增强 NLP 能力,包括儿童知识域问答、上下 文对话理解、学习任务、内容 AIGC 等,拥有多模态 AI 交互能力(文 本语音图片等输入输出)、硬件系统耦合(调用硬件本地内容资源 等)、AI 插件系统(插件开放内容体系,如牛津词典等)等特色,首先在儿童平板硬件商用落地,在儿童 IP 和内容层面在跟奥飞娱乐、 完美洪恩等深度对接,推动 AI+IP 的产业化落地。奥飞娱乐积极进行泛娱乐全产业开发,拥有优秀 IP 矩阵、 动画漫画虚拟人等多形式内容、硬件玩具产品、线下等用户触达及 应用场景,与光年无限 AI 机器人领域有较大合作空间。
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