市场全天震荡分化,截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.14%。沪深两市今日成交额10600亿,较上个交易日缩量609亿。北向资金全天净买入22.64亿元,其中沪股通净买入25.46亿元,深股通净卖出2.82亿元。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
CPO领涨,AI卷土重来?
CPO概念今天再度走强领涨两市,主要是受到CPO板块龙头剑桥科技一季度业绩超预期的刺激。剑桥科技一季度实现营收10.74亿元,同比增长124.9%;归属于上市公司股东的净利润7147.25万元,同比大幅扭亏为盈。此外,根据Lightcounting预测,光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长,2026 年预计达到176亿美元,后续的持续增量的确定性较强。在CPO的带动下其余AI算力硬件细分同样探底回升呈现止跌企稳的信号。
虽然AI产业链板块分化态势仍在延续,但可以看到板块中部分个股已先行出现转强的迹象。算力核心标的中科曙光股价逼近涨停,也以85亿的成交额位列两市第一。消息面,中科曙光已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。与智谱等AI厂商合作,为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。中科曙光以及CPO龙头剑桥科技,可以作为AI硬件端的两大风向标,当其能够持续走高时,那么算力方向的赚钱效应有望得以进一步的延伸。
消费活跃,家电出口超预期
大消费板块盘中走强,家电持续上涨。消息面上,根据统计局最新披露的数据,2023年3月家电出口数据超预期。2023年1-3月家用电器累计出口金额为1412.4亿元人民币,同比增长3.2%。其中3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币,同比增长20.3%,增速环比增长31.1%。食品饮料方向也在盘中异动,目前,消费复苏逻辑持续发酵,相关受益板块频频活跃。不过,从今日市场反馈来看,大消费方向在盘中异动拉升后的跟进买盘仍相对乏力,资金认同度欠佳,仍先将其主线回调整理的过程中过渡性支线来看待即可。
市场的风格方面,从增强选时独家统计来看,最新翻多的品种明显跑赢打板基因的品种,说明当前市场大涨之后的延续性不佳,而经过充分调整的品种反而表现更强。
增强选时风口独家统计图
来源:阿牛智投
节奏上面,朋友们不宜激进追涨,尽量选择上涨后的回调低吸或者回调后的反包进行布局。
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