A股全天震荡上涨,沪指盘中创3400.18的年内新高。截至上午收盘,沪指涨1.56%,深成指涨0.31%,创业板指涨0.01%。沪深两市今日成交额11369亿,较上个交易日放量657亿。北向资金方面,其中沪股通早盘净流入28.37亿,深股通早盘净流出0.4亿。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
中特估全面爆发
今天中特估迎来全面性爆发,其中银行板块领涨,银行爆发有多重逻辑共振。
2022年底开始,政策不再提金融让利,同时银行不良率和债务风险已进入不良率下降周期。银行业的业绩有望迎来拐点。银行板块行情的重要催化剂依然是经济改善,随着国内经济的逐步恢复,金融服务需求逐步释放,以及“中特估”的政策导向下,银行板块有望迎来主升机会。但同时要注意短期银行板块涨幅较大,操作上避免激进追涨,等待回调低吸机会。
银行板块板块择时图
来源:阿牛智投
今日一带一路概念同样活跃上涨。消息面上,中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。
笔者整理了相关机构的研究报告得出一带一路概念的五大逻辑:1)“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。2)稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。3)一带一路”输出的是中国最具全球竞争力的产业;4)一系列催化剂在即。今年是“一带一路”十周年,也是“一带一路”高规格会议大年。5)在全球资本寻找美元替代品的历史潮流中,“一带一路”推动人民币加速国际化。
当前“中特估”的行情已经成为市场的共识,那些“低估值、高股息”权重蓝筹成为当前资金重点追逐的方向。不过需要注意的是,中字头在今日集体爆发后,短线情绪趋于高潮,后续大概率仍以震荡向上趋势性行情为主,因此操作上面可以关注中字头趋势股的回档低吸机会,以及低位低价中字头短线的补涨行情。
AI局部活跃,传媒仍坚挺
AI方向前期连续调整的ChatGPT概念有所回暖,科大讯飞周末出大模型超预期利好今日涨停,人气龙头鸿博股份新高涨停。长江传媒5连板,进一步打开空间,传媒板块今天盘中创出阶段新高。不过中国科传、世纪天鸿、果麦文化等均在尾盘呈现小幅跳水,高位抱团的筹码或有所松动,后续对于非核心的传媒股要注意留强。
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