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热身刚开始,这一方向产业提速

江润华 来源:江润华 23-05-15 19:17

今天A股迎来反弹,上证指数走V型,盘中最低探到3235点,跟笔者周五文章给到的支撑位基本一致。截至收盘,沪指涨1.17%,深成指涨1.57%,创业板指涨2.11%。今天指数出现了较为明显的止跌信号,短期大概率在箱体内进行震荡。沪深两市今日成交额9383亿,较上个交易日放量902亿。北向资金全天净买入40.85亿元,其中沪股通净买入15.02亿元,深股通净买入25.83亿元。两市超3400只个股上涨。

热身刚开始,这一方向产业提速

上证指数日K图

来源:阿牛智投

电力热身刚开始

电力板块今天冲高小幅回落,但板块仍旧保持多头态势。笔者之前文章中给大家梳理过电力板块的主要逻辑:从行业基本面来看,煤炭价格回落有利于火电厂降低经营成本,根据海关总署公布的数据显示,2023年4月份,我国进口煤炭4067.6万吨,较去年同期的2354.9万吨增加1712.7万吨,增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。成本降低的同时伴随着复工复产社会面电力需求的全面恢复,从一季报业绩来看,火电已经出现明显的业绩反转信号。

热身刚开始,这一方向产业提速

火电及水电平均净利润图

来源:阿牛智投

同时电力板块也符合今年中特估的低估值+国企改革逻辑,前期火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,而新型电力系统的改革过程中,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。

技术面目前电力板块很多个股都说出底部放量状态,才刚开始热身,接下来可以跟踪是否能走出一波趋势线行情。杭州热电T字板,可以适当留意该股是否能够打开高度。

新能源赛道反弹,光伏巨头收购

风光充电桩等新能源方向也有不错表现,充电桩方向从上周开始率先反弹,主要也来源于近期政策端持续的利好刺激。高层提出加快推进充电桩等设施建设,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施;4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。机构表示,受益于充电桩建设加速及大功率趋势,充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看,预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电模块的需求量。

矿今天强势反弹,近半个月以来,电池级碳酸价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸价格已实现十连涨,累计涨幅近40%。

光伏方面,上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能(FSLR.US)股价大涨26.48%,创近十年以来最大单日涨幅,起因是第一太阳能准备以8000万美元的价格收购瑞士一家钙钛矿公司,巨头收购标志着钙钛矿产业化有望提速,2023年以来钙钛矿产业进展迅速,先后出现了转换效率的突破,量产信号出现,产业巨额投入等产业大动作,可以适当关注反弹机会。

江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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