A股今天全天震荡调整,三大指数收盘均小幅下跌,沪指跌0.6%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.25%。沪深两市今日成交额8663亿,较上个交易日降低720亿。北向资金全天净卖出34.01亿元,其中沪股通净买入1.47亿元,深股通净卖出35.48亿元。个股跌多涨少,3567家下跌,1460家上涨。
涨跌分布图
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电力再迎重磅政策
电力相关板块早盘大幅走强,消息面上,国家发改委发布第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,推进第三监管周期输配电价改革,为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件。本轮输配电价有所上浮、使得电网收入改善、投资能力增强。
昨天文章中笔者也再次梳理了电力板块的投资逻辑,从行业基本面来看,煤炭价格回落有利于火电厂降低经营成本,根据海关总署公布的数据显示,2023年4月份,我国进口煤炭4067.6万吨,较去年同期的2354.9万吨增加1712.7万吨,增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。成本降低的同时伴随着复工复产社会面电力需求的全面恢复,从一季报业绩来看,火电已经出现明显的业绩反转信号。
火电及水电平均净利润图
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电力板块也符合今年中特估的低估值+国企改革逻辑,前期火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,而新型电力系统的改革过程中,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。杭州热电今天走出三连板,如果能够继续打开高度,电力方向很可能会走出一波趋势性行情。
高位股批量跌停,资金高低切换
半导体今天迎来反弹,细分存储芯片方向表现强势。消息面上,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。需求侧, 2023全年预计呈现先抑后扬态势,尽管当前需求尚未明显复苏,但手机端有望在下半年边际复苏,服务器出货量有望自23Q2以后逐步增长,PC厂商戴尔也表示23H2需求有望持续回升。相关上市公司有深科技、江波龙、北京君正、兆易创新等。
医药医疗盘中冲高,新冠药、抗病毒方向领涨,昨天下午,在来瑞特韦上市后临床研究启动仪式上,钟南山院士说,目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据,在接受检测的发热病人里,有20%-25%是新冠病毒感染者。目前对于新冠药方向,暂且以超跌反弹看待,高度和持续性有待观察。
今天下跌的重灾区在AI和中字头高位股方向,两市共有44股跌超9%,剑桥科技、中船科技等纷纷封跌停。AI和中字头方向目前处于退潮期,在没有出现止跌企稳信号前不宜盲目出手。
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