A股全天走势分化,上证指数小幅反弹,截至收盘,沪指涨0.4%,深成指跌0.12%,创业板指跌0.68%。北向资金全天净卖出18.36亿元,其中沪股通净卖出9.38亿元,深股通净卖出8.98亿元。沪深两市今日成交额8799亿,较上个交易日放量985亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。
涨跌分布图
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CPO小作文引爆板块
今天CPO板块迎来集体爆发,主要受到消息面催化,网上流传小作文,说两家北美的大厂更新了对明年800G光模块的需求规划,预计两家合计将达到700万只,再加上另外三家云客户订单,全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只,相较以前市场预期的300到400万的需求,有较大幅度的上修。中际旭创今天20cm创历史新高。CPO板块是AI产业链中有望率先业绩兑现的分支方向,因此资金对于该方向始终抱有较高的认可度。但由于CPO板块上面有较多的套牢筹码,板块想要连续冲高难度较大。
在CPO带领下,ChatGPT概念股今天也迎来集体反弹,有多家20cm品种。不过需注意的是,虽然AI整体大反弹,但市场依旧明显的割裂,AI反弹未能带动市场的整体情绪也没有与指数形成明显共振。在存量资金博弈背景下,后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。AI概念股今日集体爆发后,再度分化概率较大。因此还是去弱留强的策略,后续重点留意上涨趋势保持相对完好,上方套牢筹码相对较少的个股性机会。
当日领先板块图
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低位机器人大爆发
机器人方向今天迎来大爆发,有接近20家涨停个股。机器人板块也有消息面的催化,英伟达创始人黄仁勋认为,下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。而马斯克也在特斯拉股东大会上,再度重申了自己对于机器人行情前景看好。同时,机器人其实也属于AI应用方向,对比高位的传媒游戏方向,机器人板块整体位置相对低位,笔者认为机器人及其延伸的智能制造板块仍有望在后续盘面轮动的过程中反复活跃。机器人有三大核心零部件,减速器,伺服电机,控制器,其中减速器占机器人整机成本的36%,其次是伺服电机占24%,后续可以留意相关品种的机会。
今日市场延续分化走势,上证指数继续围绕3300点展开震荡,而创业板指由于新能源赛道的拖累下再度回调,目前来看创业板块整体是区间弱势整理格局,预计会继续回踩下箱体支撑。市场的成交量目前依旧处于相对较低的水位,一旦后续量能仍无法及时跟进或有效放大,本轮大盘向上反弹的延续性或相对有限。
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