探底回升,北上连续三天大卖
A股今天走出探底回升,截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.05%。沪深两市今日成交额8569亿,较上个交易日放量542亿。大盘今天探底回升,收盘形态是一根带有较长下影线的小红K,虽然短线释放出止跌的信号,这并不意味着指数就此开启反弹。笔者认为短期大盘大概率将在3200点展开震荡,市场的风险偏好仍在中小市值的品种上面。北向资金全天净卖出95.62亿元,其中沪股通净卖出50.75亿元,深股通净卖出44.87亿元。北向资金连续三个交易日大幅卖出,北向资金持续卖出是近期大盘持续杀跌的主要动力,因此北向何时回流或将成为大盘企稳的关键信号。市场总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。
北向资金每日动态图
来源:阿牛智投
光伏板块再度逆势走强。根据国家能源局数据,截至今年4月底,我国风电装机3.8亿千瓦,光伏发电装机4.4亿千瓦,风电光伏发电总装机突破8亿千瓦,达到8.2亿千瓦,占全国发电装机的30.9%,其中风电占14.3%,光伏发电占16.6%。而SNEC光伏会展盛况空前也加大了市场对于光伏产业高景气度延续的信心。据分析人士表示,随着硅料价格逐步回落,23年的组件需求上修至500GW+。而年初以来光伏景气度持续超预期与二级所持股价连续调整,形成了较大程度的背离。光伏板块阶段性的修复行情或有望延续。TOPCon电池的设备和材料端可以重点跟踪。根据增哥提示TOPCon板块可参考增强选时操作。整体仓位不超过31%。增强选时风险回报率1.82,板块风险回报率1.24。
TOPCon电池板块择时图
来源:阿牛智投
算力方向早盘高开低走,午后回暖。消息面上,英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。在AI时代,“算力即权力”似乎已成为行业主旋律,算力设施需求量仍在持续攀升。OpenAI指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍,资金也需要通过指数级增长获得匹配。但从市场角度而言,算力、CPO方向位置较高,近期持续坑杀资金,赚钱效应并不好。
今日短线投机市场维持了较高的的热度,昨日2板以上连板股除若羽臣以外悉数晋级成功。其中包括了10连板的日播时尚、10天9板的杭州热电,以及20CM6天5板的丰立智能。可以看到在上述高标龙头不断的向上开拓市场空间的背景下,连板接力的市场风格或仍有望得以延续。
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