创业板创年内新低
A股全天震荡分化,截至收盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.8%,创业板指跌1.14%,创年内新低。北向资金全天净买入14.37亿元,其中沪股通净买入3.57亿元,深股通净买入10.8亿元。沪深两市今日成交额9208亿,较上个交易日放量1003亿。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
英伟达概念持续活跃,电力强势修复
英伟达相关概念今日继续表现,鸿博股份、金百泽3连板,华胜天成2连板,一博科技20CM涨停。从行业基本面而言,AI算力的龙头英伟达业绩相当炸裂,英伟达美股股价也创出了历史新高,英伟达的强势表现也打破了近期低迷AI行情的平衡,整个数字产业的算力新需求获得了全球资本市场的认可。因此对于AI方向的炒作从纯概念炒作过渡至业绩兑现阶段。因此在新一轮AI行情秉承着业绩确定性为王的逻辑,那些真正业绩增量,或者有产品落地的核心标的,仍有在后续轮动的过程中反复活跃。
不过需要注意的是,今日AI内部的分化加剧,像近期强势领涨的剑桥科技、金桥信息、中际旭创、新易盛等个股均呈现冲高回落的走势。市场追涨的动力不足,因此应对上,可耐心等相关个股再度回调止跌出现右侧转强信号时入场更为稳妥,或者关注板块中那些位阶相对较低,又刚启动个股的补涨套利机会。
游戏板块今天表现活跃,消息面,英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务,可通过AI技术,让游戏NPC(不可玩角色)变得更加智能,能够进行自然语言交互。游戏板块的主要逻辑是游戏版号发放回归正常叠加AI技术对于游戏行业的降本增效作用,在AI推动下,游戏板块仍有估值修复空间。
电力板块周五分歧后今天板块修复明显。据国家统计局数据,电气水行业利润持续快速增长。4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%,增速较3月份加快8.9个百分点。新型电力体系建设背景下,火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。本轮火电资产得到市场认可主要因其困境反转,火电及水电板块一季度平均净利润2.73亿,同比上升546.65%;平均净利润率4.07%,同比上升481.43%。
火电及水电平均净利润图
来源:阿牛智投
当前天气逐渐炎热,徐家汇今日最高气温创下近百年记录,随着电力需求进入旺季,二季度火电相关公司的业绩有望继续维持同比高增,站在更长期的角度来看,新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能,估值锚逐渐凸显。朋友们可以继续关注电力板块的投资机会。
江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F