5月收官,上证50领跌
5月最后一个交易日,A股又是震荡调整的一天,沪深300和上证50指数均再创调整新低。5月份几大指数全线收跌,领跌的上证50本月-6.89%。沪深两市今日成交额9388亿,较上个交易日放量56亿。北向资金全天净卖出37.98亿元,其中沪股通净卖出12.29亿元,深股通净卖出25.69亿元。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。目前市场依旧是结构性行情,通过市值风格我们可以看到,近期中盘股整体走势要强于大盘股和小盘股。
市值风格图
来源:阿牛智投
数据方向补涨,AI持续活跃
国资云、数据方向今日震荡走强。消息面上,北京市政府提出,组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。
从市场角度来看,数字经济方向在此前经历了较长时间的整理后,整体位置较低,资金沉淀较为充分,受到消息面利好的催化下的反弹阻力相对较小。此外,数据与AI之间存在着较为紧密的联系,今日数据的拉升或可视为AI产业链内部的轮动补涨。
午盘存储芯片集体走强。佰维存储20CM涨停,睿能科技9天8板,深科技、德明利、江波龙等人气股同样涨幅居前。基本面来看,2023年以来,三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高。集邦咨询报告显示,2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上。多家机构亦指出,ChatGPT催生AI存力新需求,HBM芯片或将量价齐升。而站在市场的角度而言,在英伟达映射效应下,硬件算力方向始终是本轮AI反弹的核心,资金也紧紧围绕着,CPO、PCB板、存储芯片等细分之间反复炒作,因此应对上,把握热点间的轮动节奏仍是关键。
高位连板股重挫
今日AI概念股持续活跃,并且可以看到赚钱效应开始向低位滞涨的个股扩散。最为典型就是午后直线拉升封板的佰维存储。在经历了3、4月份的连续飙涨后,该股也经历一段时间的整理,在近期存储芯片异动过程中,其大多属于被动跟涨,地位不及当前的高标龙头睿能科技与朗科科技。而经历今日的涨停其意义不仅仅是单纯的补涨,或将再度激活股性使其在后续盘面中欧冠反复活跃。无独有偶,像PCB板中的沪电股份,数据中的铜牛信息等前期的热门股,也与今日迎来强势反弹,那么上述类型的个股能否迎来二波的机会,便是后续盘面的关注重点。
另一方面,此外热门的高位连板股皆在今日的盘中遭遇重挫,像日播时尚、桂东电力、大连热电跌停,而杭州热电同样跌超9%。通过我们的风口数据可以看到最新翻多的品种走势要强于打板基因的品种,连板品种需注意情绪风险。
独家统计图
来源:阿牛智投
在以AI为代表科技主线强势回归的背景下,对于纯粹的短线投机风格自然形成一定的压制,故在当前的市场下应聚焦于AI内部各分支相应的轮涨节奏。
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