6月开门红,成交额逼近万亿
A股全天低开后冲高回落,创业板指相对偏强。截至收盘,沪指涨0.00%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.59%。沪深两市今日成交额9866亿,较上个交易日放量478亿。北向资金全天净卖出18.02亿元,其中沪股通净卖出36.07亿元,深股通净买入18.05亿元。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。中盘股表现依旧强于大市值和小市值股票。
市值风格图
来源:阿牛智投
AI应用全线爆发
AI应用端今日全线爆发。传媒行业表现强势,南方传媒5天4板。2023 年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势,同时AIGC 等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用.后续可关注以下细分方向:1)游戏:AI产业逻辑顺、商业模式好,短期内看智能NPC、AI+UGC编辑器等落地,中期看头部公司老游戏流水趋于稳健,长期看原生AI游戏研发进展。2)出版:防御有高分红,进攻有AI+教育。表观估值低,扣除大量现金后估值更低。
政策方面,“十四五”规划中提到“瞄准人工智能”,“聚焦人工智能关键算法”,加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”;北京、上海、广州等城市发布相关规划。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是AI发展的基石,中国数据规模增速有望排名全球第一。
今日AI方向依旧延续近期的强势,不过内部呈现明显的分化轮动态势。其中下游应用端再迎集体爆发。但此前走强的硬件算力方向则于今日小幅回落。像龙头鸿博股份以及光模块相关个股(剑桥科技、中际旭创、新易盛)均陷入调整。较好的是,今日的回调并没有出现价量失控的情形,并且此前上涨结构也未遭到破坏,人先以合理涨多修正看待。总体来说,截至目前AI内部的轮动仍属良性。
但需注意的是,今日午后很多AI概念股都呈现冲高回落的走势。究其缘由,一方面在经历了近期的连续反弹后,相关个股都已弹升至前波高点附近,在套牢卖压的的影响下资金分歧加剧在所难免。另一方面,市场整体尚未能摆脱弱势结构,这对于资金的追价意愿形成了压制。故在经历了今日午后分歧整理后,明日AI方向的走势尤为关键,当明日相关的核心个股能够再度放量上行时,那么对于AI后续的行情或更为值得期待,相反一旦再度延续整理,便需留意高位股的补跌风险。同时我们可以看到今日市场的风格依旧是最新翻多强于涨停基因的品种,因此高位股风险不可不防。
独家统计图
来源:阿牛智投
苹果发布会临近,MR头显活跃上涨
受苹果新品发布会催化,MR/虚拟现实方向同样表现活跃。苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。苹果MR的发布及出货量的逐级放大,将直接拉动硬件产业链订单提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。细分方向可关注:1、苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司;2、受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司;3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。
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