A股全天震荡分化,沪指微涨,创业板指陷入调整,截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.47%,创业板指跌1.39%。北向资金全天净卖出12.15亿元,其中沪股通净买入4.85亿元,深股通净卖出17亿元。沪深两市今日成交额8738亿,较上个交易日缩量668亿。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
传媒娱乐爆发,数字人重回风口
传媒娱乐板块集体爆发,从上涨驱动来看,今日传媒板块的上涨主要受到虚拟数字人概念的发酵的催化。消息面上,小冰推出数字克隆人,目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模。虚拟数字人落地场景丰富,技术发展助力产业提速。落地方向如AI数字人主播、AI音频、游戏AINPC、AI虚拟伴侣、互动等,后续有望逐步产品化。
后续可以重点关注:1)数字人相关能力(有技术储备或有孵化能力)、2)影视及动漫IP、版权或素材、3)网红及明星资源等相关标的。此外有关传媒的方向还有一则消息面的利好。近日海外社区媒体数据收费细则明确,Reddit对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,推特每月4.2万美元可以访问5000万条推文。海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。
网络传媒板块择时图
来源:阿牛智投
短线情绪回暖,AI面临分歧
今日短线情明显回暖,资金再度回流此前强势的个股中。像算力龙头股鸿博股份,MR概念股双象股份、旅游(寺庙)概念的峨眉山A、传媒股中国出版、以及杭州热电等均于今日的盘中形成了反包的走势。在上涨周五遭遇了普遍的分歧整理后,今日立马能够迎来修复,反映出短线投机的热度仍未完全褪去,并相较于指数往往具有较高的独立性。不过在量能再度萎缩的背景下短线投机风格后续大概率会以缩容炒作形式延续,这些高位抱团股或将面临更为残酷的淘汰赛模式。
另一方面,今日AI概念股同样迎来修复。三六零、昆仑万维、中际旭创、工业富联、蓝色光标、拓维信息等今日均迎来了不俗的反弹。但正如近期一再强调的,AI板块整体已来至前高附近,在无足够的增量资金驰援的背景下,想要开启新一轮波段性行情的难度依旧不低,在今日修复过后,明日或将再度面临分歧,在此背景下依旧重点留意板块整理是相对逆势的支线,或者那些先行创出新高打开市场空间龙头标的。
总体来看,今日市场整体缩量整理的态势,沪指以一根缩量十字星报收,依旧维持于5日均线之上,短线反弹格局暂未遭到完全的破坏。不过需要注意的是,目前的市场风险仍集中于创业板,今日创业板再度受到宁德时代等权重股的拖累跌超1%,在中期趋势仍属空头的背景下,不排除后续再度向下探低的风险。不过整体来看,在经历此前的连续整理后,市场的空头卖压已基本得以释放,后续大概率仍以震荡筑底的结构为主。
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