放量反弹,下周看涨
A股全天震荡反弹,截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元,其中沪股通净卖出4.13亿元,深股通净卖出10.28亿元。沪深两市今日成交额9896亿,较上个交易日放量1300亿。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。今天盘面出现两个积极信号,一个是市场成交量放大,另一个是AI与指数反弹形成共振,下周科技方向仍是关注的重点。从预测多空比例来看,多头红柱上升,下周反弹概率较大,对于下周市场可以乐观一些。
预测涨跌图
来源:阿牛智投
AI与指数共振反弹,硬件持续强势
今天CPO概念领涨,CPO概念是AI产业链中有望率出业绩的方向,虽然一路经历了反复的震荡,但整体还是保持了多头向上的趋势。不过需要注意的是,像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨,对于没有先手的资金而言,此时高位接力的性价比或相对较低,可更多留意板块中后排刚启动的个股。
液冷服务器概念今天也完成了反包修复,从行业角度来说,根据工信部统计,预计2025年中国IDC(互联网数据中心)新增机柜需求达到每年75万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW(千瓦)以上机柜38万台,浸没式液冷单KW价值量约1.2万元,则年均新增液冷市场规模约450亿元。从本质上而言,液冷概念属于算力板块的延伸性炒作,近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外,算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。
液冷板块择时图
来源:阿牛智投
今日AI方向出现了两大较为积极的信号:1)在市场量能显著提升的背景下,AI与指数再度形成共振,意味着AI板块整体在前高附近反复纠结的背景下,出现了场外的增量资金进场接力。2)像拓维信息,工业富联、中际旭创、世纪华通这种市值不小人气标的,都在今日的盘中创下了近期的新高,这对于其余那些依旧面临前高压力的标的,起到较好的示范效应。但需注意的是,根据近期的经验来看,每次AI单日大涨后,隔日往往会立即遭遇回调。并且今日AI概念属于普涨态势,如果后续没有持续性资金跟进,内部再度分化的概率不低,因此应对上,利用核心标的分歧整理的机会积极低吸或具更高的胜率。
今日市场迎来了久违地放量反弹,并且AI主线再度于指数形成共振。整体而言,在经历今日的上涨后,市场短期呈现出止跌企稳的迹象。结合国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转,市场政策预期加强,海外美债上限风波平息情绪缓和,市场的反弹预期有望提升。
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