A股全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.76%,创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元,其中沪股通净卖出3.53亿元,深股通净买入1.22亿元。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9423亿,较上个交易日缩量231亿。目前市场存量博弈,结构行情特征明显,点掌全指昨日翻多,说明接下来市场依旧具备操作的机会,朋友们可以保持跟踪。
点掌全指择时图
来源:阿牛智投
AI大象起舞,多家趋势新高
今日AI代表的科技股再度迎来全面爆发,算力硬件方向再度涨幅居前,CPO方向同样延续强势。中信建投研报指出,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。CPO一方面可以留意核心标的震荡回踩时的低吸套利机会,另一方面,重点关注资金新晋挖掘的低位标的的补涨机会。
CPO板块择时图
来源:阿牛智投
从近期的AI内部个股来看,市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时,有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。但需注意的是,今日AI上涨的过程中,短线情绪标的的走弱,像算力的拓维信息、在成交额超百亿的背景下,冲高回落小幅收跌。鸿博股份、智微智能,传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是,在市场并未出现明显增量资金的背景下,AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动,如明日量能仍无法及时跟进,AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待,应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。
存储芯片景气度反转
存储芯片板块午后再度爆发,与此前几次异动不同的是,大市值的机构品种同样出现明显拉升,反映出今日的上涨或不仅仅是单纯的短线情绪博弈,或存在配置性资金进场与之形成共振。结合目前市场的风格仍以科技为主,存储芯片为代表的半导体方向同样值得持续追踪。东吴证券认为当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期,并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下,在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速,在景气度反转前提下,格局未来有望呈现国产化加速的局面。后续可重点关注三大主线:1)长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司;2)利基存储及配套芯片IC设计厂商;3)国产化产业链:材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。
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