A股全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.14%,深成指涨0.26%,创业板指跌0.17%。北向资金全天净卖出21.94亿元,其中沪股通净卖出24.13亿元,深股通净买入2.19亿元。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10006亿,较上个交易日放量583亿,两市成交金额重回万亿。
AI陷入分化,CPO持续走强
CPO概念持续走强,在AI陷入分化的情形下,CPO板块依旧能够逆势走强,并带动资金回流算力硬件,足以显现CPO概念在AI板块核心地位。CPO近期的持续强势,一方面AI大模型训练,对于算力的需求加剧,海外厂商对于800G为代表的高性能的高模块追加频率及数量超市场预期。另一方面作为是AI产业最容易实现业绩兑现的细分,随着中报预告临近市场加剧了相关公司业绩预期博弈。
目前来看,CPO在本轮行情中在保持强趋势的同时,内部个股也保持着较为良性的轮动,并且赚钱效应扩散至后排方向,在资金深度介入的背景下,后续或仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是,今日板块整体再度放量大涨后,情绪端或趋于高潮,留意一致性过高而出现短期分歧。
CPO板块择时图
来源:阿牛智投
刺激消费预期抬升,白酒翻多
今日大消费方向也在盘中迎来反弹,其中酿酒板块涨幅居前,网上有传出国内正考虑出台一揽子政策措施来推动国内经济回升,涵盖了地产到提振内需等多个方面,目前消息并未得到官方确认,消费持续低迷,人心思涨。
无论是新能源汽车还是白酒、零售等消费板块的走强,都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后,整体位置相对较低,在市场持续轮动中,复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高AI的投资者,后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。
白酒板块择时图
来源:阿牛智投
今日两市的成交额重回万亿,但较为可惜的是沪指却冲高回落小幅收跌。在此背景下,明日的走势较为关键,当量能能够继续温和放大,并带动沪指再度向上反弹的话,后续仍有望进一步挑战上方的30日均线。相反一旦再度回调并将5日均线有效跌破,那么市场仍震荡筑底结构看待,重点关注盘面中的结构性的机会。
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