A股全天高开高走,截至收盘,沪指涨0.74%,深成指涨1.81%,创业板指涨3.44%。沪深两市今日成交额10724亿,较上个交易日放量718亿。北向资金全天净买入92.01亿元,其中沪股通净买入19.14亿元,深股通净买入72.87亿元。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
新能源反弹,有企稳迹象
今日新能源赛道迎来集体反弹,光伏储能方向强势。基本面来看,本周硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间,税后6-7万元/吨,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,硅料价格已经来到底部区间,部分企业已经亏损停产。目前全行业有望进入新的价格稳态,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比增长60%。光伏板块今日翻多,可留意阶段性修复机会。
光伏板块择时图
来源:阿牛智投
今日新能源赛道的集体反弹,一方面可视为自身的超跌反弹,市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现,在AI整体细分都已来至高位的背景下,新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到,今日外资净买入超90亿,其中深股通净买额为72.87亿,今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说,新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ,虽并不意味着立即反转向上,但对于后续的止跌企稳具有重要的价值,对于偏好于中长期价投的投资者而言,相关个股再度回踩时积极布局,中长期而言的机会大于风险。
机器人板块同样涨幅居前,减速器表现亮眼,根据网传消息,特斯拉的人形机器人腿部部分会用行星减速器替代谐波减速器。国海证券研报,当前人形机器人成本在10万美金左右,马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案,在成本中占比最高,成为人形机器人普及的最大受益方,在产业链国产化的浪潮下,相关企业值得重点关注。机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系,因此可同样视为AI方向延伸性炒作,在今日集中爆发的情况下,后续的市场反馈较为重要,当其能够延续强势时,市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。
在货币流动性趋于宽松,美联储议息会议等不确定因素靴子落地后,资金开始尝试回补权重仓位。总体而言,今日放量的大涨,对于权重股中长期止跌企稳起到积极作用。但需注意的是,由于相关个股的中期空头趋势尚未完全扭转,并且此前下跌的过程中也累积了不小的套牢卖压,结合AI与新能源赛道方向资金博弈或将持续,后续大概率仍将反复震荡。想要参与的投资者不宜情绪化追高,耐心等其震荡回踩并再度出现右侧信号,再行进场或具更高的胜率。
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