外资连续两日大幅流入
A股全天高开高走延续反弹,截至收盘,沪指涨0.63%,深成指涨1.11%,创业板指涨1.44%。总体上个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10677亿,较上个交易日缩量47亿。北向资金全天净买入105.46亿元,其中沪股通净买入42.21亿元,深股通净买入63.25亿元。
北向资金每日动态图
来源:阿牛智投
数字+AI齐头并进
今日数据要素、国资云方向涨幅居前。数据要素在未来数字经济建设中将发挥极重要的作用。由于数据要素与传统要素诸多不同特点,传统交易范式无法套用。存在可行的方式是将数据要素的所有权、使用权与经营权分离,建设确权登记制度,以特殊形式的权利保护促进数据要素流通。并利用好新技术在保障数据来源隐私与安全的前提下推动数据交易步入发展新阶段。数据要素流通的发展将带动相关产业的长期增长。
CPO概念延续近期强势,CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向,在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下CPO以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下,也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动,资金在CPO方向始终能够获得正向的反馈,因此对于AI主线核心CPO方向在呈现出明显的高位败象之前,仍有望进一步向上攀升,无需去费心猜顶。可以结合CPO板块择时图,当板块红翻绿则需要注意风险。
CPO板块择时图
来源:阿牛智投
今日,AI概念股迎来强修复。整体而言,虽然AI在经历反复炒作后短线分歧有所加剧,但相关核心标的依旧保持震荡向上的良性趋势,预计后续仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是,在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高,结合即将到来的中报披露期,一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性,此时再行追高介入的性价比或相对较低,不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。
中字头卷土重来
中字头、国企改革概念同样也在今日活跃,消息面上,国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步,中央企业要把握新定位、扛起新使命,以上市公司为平台开展并购重组。中信建投研报指出,展望未来,“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端,预计未来将有更多政策稳步落地。市场端,预期随着政策的落地,“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端,国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端,国企改革进一步深化,国企质量进一步提升。
中字头板块择时图
来源:阿牛智投
目前市场处于较为良性的上涨框架之中,一方面市场的量能维持在万亿之上,整体的交投持续活跃,另一方面,AI主线不倒的前提下,像大消费、新能源、中字头等,前期经历长时间整理位阶相对较低的品类,也在近期的市场中轮动反弹,赚钱效应不再局限于某单一方向,而是向整个市场扩散。在此背景下,应对上遵循市场的轮动节奏为宜,耐心等待相关热点方向出现短线回踩的机会进行的低吸套利,短线而言风险或相对可控。
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