A股全天震荡分化,截至收盘,沪指跌0.47%,深成指涨0.28%,沪深两市今日成交额10900亿,较上个交易日缩量167亿。创业板指涨0.28%,北向资金全天净买入17.42亿元,其中沪股通净买入9.13亿元,深股通净买入8.28亿元。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
机器人大爆发
机器人板块全面爆发,消息面上,近期上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)》,其中提及到 2025 年,工业机器人使用密度力争达 360台/万人。
未来人形机器人+ 大模型有望应用于更多的商业化场景。中性预计 2021-2030 年全球市场规模复合增长率或可达71%。因此随着具身智能、人形机器人有望推动产业链内公司快速成长,国产的核心零部件公司或将持续受益。减速器是机器人零部件中占成本比例最大的环节,后续可以重点跟踪减速器相关核心品种,目前减速器板块正处于多头趋势中。
减速器板块择时图
来源:阿牛智投
CPO内部分化,AI应用端轮动上涨
今日AI应用软件方向表现亮眼,今日午间国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,其中百度阿里腾讯字节等在列。在以CPO为代表的AI硬件方向,此前经历连续逼空式的上涨后,下游方向位置以及估值优势开始显现。今日资金开始选择回流其中。在资金正反馈的作用下,游戏、软件、传媒应用方向内部或仍存在补涨机会值得留意。
今日CPO板块一度在开盘阶段遭遇了集体回调,较好的是盘中没有个股涌现出恐慌卖压,相关核心标的同样没有出现退潮信号,这也为后续资金回流奠定了良好的基础。尾盘阶段寒武纪带动算力硬件方向再度走高,CPO概念股也因此获益。整体来看CPO方向单日就完成了分歧转一致的修复,再度印证了市场对于该方向的信心,在资金抱团的驱使下后续或仍具进一步冲高之空间。
CPO板块择时图
来源:阿牛智投
CPO作为本轮AI领涨的核心方向具有锚定的价值,只要相关的核心个股没有在高位出现明显的败象,后续资金本轮AI行情或仍有望延续,后续可遵循主线AI内部的轮动的节奏,把握短线套利的机会。
江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F