A股今天普跌,指数个股全线下挫,沪指跌1.31%,深成指跌2.18%,创业板指跌2.62%。沪深两市今日成交额10219亿,较上个交易日缩量681亿。今日美元离岸人民币创近期新高水平,北向资金全天净卖出6.41亿元,其中沪股通净卖出0.76亿元,深股通净卖出5.65亿元。两市超4000只个股下跌。
涨跌分布图
来源:阿牛智投
PET铜箔、汽车产业链逆势活跃
PET铜箔今天领涨,双星新材一字板,昨晚公告称公司产品经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。当前PET铜箔行业正处于从验证期导入到量产期的阶段,行业有望真正完成产业链闭环,高增长确定性强。后续可以关注三条主线:1)产业化初期订单先行的设备厂商;2)量产在即的复合铜箔制造厂商,3)具有一体化成本优势的材料厂商。
汽配、智能驾驶方向同样逆势活跃,今日工信部表示将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用,将发布新版的智能网联汽车标准体系指南。随着L3 标准即将落地,持续利好智能化产业链公司。从市场角度来看,汽配(智能驾驶)板块作为泛科技方向的延伸性炒作,近期走出了较强的延续性,特别在今日主线AI以及大盘集体调整的背景下,依旧能够逆势走强,反映出部分资金从高位AI获利兑现后选择流向汽配、机器人等方向,因此在市场高低切的轮下,这一方向或仍有望在节后反复活跃。但预计板块整体的分化较大,赚钱效应或将更为集中于前排个股之中。
汽车零部件板块择时图
来源:阿牛智投
另外值得注意的是,振荡器概念股午后快速拉升,消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。可以看到在CPO等热门方向预期较为充分的演绎后,资金开始向一些产业连续边缘细分进行延伸炒作。特别在AI主线陷入整理的大背景下,小票博弈热度可能或有所升温,因此后续仍可留意假期中舆情发酵新方向。
一纸公告带崩AI
AI概念股今天全线走低,游戏、传媒等应用方向领跌,昆仑万维一纸公告带崩板块情绪。昨日公司公告,股东李琼拟减持不超过3%公司股份,并将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司,借款利息为年利率2.5%。午间深交也发布关于对昆仑万维的关注函,要求说明公司及相关人员是否存在借助市场热点操纵股价、配合李琼减持的情形等。
受减持利空影响今日昆仑万维低开低走放量跌停,成交金额超百亿。昆仑万维作为AI应用端核心标的,当其涌现出明显的亏钱效应时,对于AI概念股的持股信心造成较大的打击,叠加假期前期的避险情绪,今日午后市场涌现出一些非理性抛压。不过需要注意的是,AI方向作为一个资金高度介入的超级主题,在短期风险集中释放后,市场对其仍具一定的修复预期。
今日市场呈现普跌格局,超4000家个股下跌的,沪指再度失守3200点,其中主线AI方向集体下挫,游戏传媒、CPO、数据要素等各细分均跌幅居前。因此下周AI方向的亏钱效应能否快速修复,是指数能否止跌的关键。而站在指数维度考量,后续可重点留意3180±20附近的支撑强度,当沪指在上述区间呈现出止跌企稳信号时,在震荡筑底形态得以延续下,指数有望再度迎来修复性反弹。相反一旦后续出现不如预期的破位下跌,那么应对上便需将风险控制放于首位,耐心等待市场风险充分释放后再行低吸或更为稳妥。
江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F