原创 2018-02-18 王炜 实战精英

前言：为什么股票做系统交易几乎没有成功的人，二十年如一日研究不切实际的、极为虚幻的所谓的交易系统，到头来穷的一塌糊涂。期货有人研究交易系统成功的大有人在，期货里面的比如期现套利模式是必然规律，再比如程序化做股指期货（股指期货至今不敢放开就是怕通过期货操纵现货获利），它们都是找到市场规则的漏洞！是市场规则设计无法规避套利者的行为的漏洞！

      股票系统我至今未见成功的人，资金一大就要参与画图，背景就变化了。

    奉劝所谓在股市想做系统来在股市获得永生的人，完全靠图形衍生的指标或系统几乎都没有实战的功能！你做100年也发现不了市场规则的漏洞，即使有也是临时的市场特性，不停拟合市场特性的背后实际就是人在做交易，失误是必然结局！

一、纯图形分析实战意义太低

      技术分析基础三大假设是严重错误的：1、价格以趋势演变。这句话就是先把对手定义为猪一样的行为模式，如果价格安趋势演变，那么猪来炒股都能成功。2、市场行为包容一切。这个假设似是而非，一句脚踏两条船的话，没有任何实战指导意义。3、历史会重演！极为严重的错误，同样的图形，后期走势完全不同的多了去。

    当我发现技术分析试图把自己描述成能解决所有问题的时候，我就知道这是一群不做实盘的人总结的技术分析，他们仅仅想通过追梦的方式来市场获得生存。但是，做实盘是找到技术分析缺点的人才能成功，知道何时能用何时不能用的人才是真正的技术分析，所谓技术分析一药解百病是极端离谱的严重错误。

     正是技术分析自称一药解百病才导致国内技术分析如此流行，结果却让绝大部分投资者亏的一塌糊涂。

    纯图形分析的技术分析实战意义太低，必须要把技术分析框定在一定范围之内，我们才能去使用它，只有真正懂得什么时候不能用技术分析，我们才能是真正的技术分析的顶级交易者！

二、同样的图形背景为何结局完全不同

     这是大牛市背景下高度控盘个股，股价已经翻3倍，后期再翻5倍，涨15倍

     这只个股在2017年10月开始，顶在高位出不去，最后肯定是崩盘收场

    为什么同样是高度控盘的个股，在熊市末期产生15倍涨幅，但是在牛市末期一定会崩盘？结果很简单，这就像旱季和雨季，在雨季万物滋润高度控盘的个股翻几倍乃至十几倍极为正常，但是在旱季任你是超级巨无霸的也会活活饿死！

    这就是市场背景的威力！也就是技术分析不结合市场背景，光看图形是一条思路的重要原因！

  再谈华仁药业去年6—9月刚建完仓，转眼才几个月就崩盘！时不同势不同呀！

    背景就是：一颗超级强大的种子落在几乎不降雨的沙漠，另一颗中等强大种子落在四季如春肥沃的土壤，结果肯定是完全不同的。

     请记住，同样的图形走势在不同背景下结局是完全不同的！（题外话：试图做系统的朋友如果能想通这个道理，那么立马内心冰凉！所以纯技术分析有致命伤，必须在大背景下运用，否者极容易对的时候大赚，错的时候亏的不得不去跳楼！

     技术分析必须在大背景下运用，是我在实战中逐渐发现的！能解救无数纯技术分析股民的死循环！

    而后很多年，直到2017年底，我逐步形成风口+风控的理念！别看仅仅是把技术分析从大背景提升到风口+风控级别，以前直到现在我执行的都是风控第一的原则，但是未来找到风口后，持仓能力和买入交易次数、数量比例都会有质的改变！

    从技术分析在大背景下运用提升到风口+风控程度，我至少花了十年时间！

三、技术分析必须建立在大背景之下

      最近的5G、芯片和50指数牛市我都没有跟，因为我无法理解它们到底是什么战略意图。5G和芯片其实就是风口，就是资金扎堆在运作，但是我对于短期无法实现的风口以前是看不懂及不碰的原则。至于50指数其实就是资金扎堆护盘的战略意图！

     如果运用是风控原则，那么看不懂即不碰！如果运用风口+风控原则，那么资金扎堆即配置跟风原则，那么未来交易次数会多很多。

    那么技术分析的作用就大幅提升，识别当前市场背景下的风口，及资金扎堆的风口。如果这样运用技术分析，市场可交易机会会增多很多，稳定性同样存在！

    雄安概念我也错过，很多简单我觉得这个概念5年内都难以实现，这就是一个搏傻游戏，所以我没碰。但是这个超级大概念不妨碍它能带来巨量资金追捧，超级大背景是肯定存在的，风口是必然的。确定大背景、确定风口之后，然后通过技术分析看那只个股建仓力度强，这时候技术分析就在正确的道路上做事，成功概率大幅提升！

    如果仅仅是一味看图，我多次重申同样的图形，走势完全不同，纯图形技术分析是难以成为股市超级大赢家！

     本文告诉所有投资者，技术分析有巨大无限的缺陷，但是同样也有巨大的作用，在合理规划它的使用范围之后，技术分析的作用会大幅提升。在超级大背景里面淘金，成功概率会极高。

    当前早就是熊市，在熊市里面必须找到资金能扎堆的炒作对象，否者技术分析是毒药，如果能在资金扎堆的大背景下运用技术分析，那么技术分析才会是真正的屠刀！

   请看技术分析（四），如何识别资金扎堆的技巧！