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阿里换帅刷屏,产业链投资机会几何?

房光明 来源:房光明 23-06-25 13:33

近期,阿里巴巴换帅的消息刷屏,阿里产业链相关公司或引市场关注。6月20日午间,阿里巴巴官宣,公司控股集团董事会主席兼CEO张勇将卸任,专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO,专注阿里云的发展。同时,集团执行副主席蔡崇信将出任集团董事会主席,吴泳铭出任集团CEO。对此,有业内人士指出,阿里换帅有助于公司化整为零,从而重塑公司价值,产业链相关公司也有望受益。

阿里板块强于中证500走势

二级市场的阿里板块含134家公司,总市值为2.65万亿,其中评分为80分以上的公司占比6%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500,最近四个月走势对比强弱看,阿里板块指数明显强于联动中证500指数。

阿里换帅刷屏,产业链投资机会几何?

阿里板块与中证500指数走势对比

来源:阿牛智投

阿里系”重仓股有哪些?

据不完全统计,阿里在电商和云计算领域重仓的公司数量也相对较多。截至今年一季度末,“阿里系”共出现在19家上市公司的前十大流通股东名单。从行业属性来看,这些公司主要集中在商贸零售、科技(计算机、电子、通信)、医药生物、交通运输等行业,这与阿里的业务重合度较高。作为中国互联网的第一梯队龙头企业,阿里业务涵盖电商、云计算、本地生活、物流等多个领域。

其中电商业务在去年的市场份额排第一,云计算业务在去年上半年排第一。尤其是云计算领域达到了6家,占比在三成以上,其中阿里创投持有中国联通的市值最高为34.32亿元,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有千方科技29.99亿元紧随其后,阿里创投持有安恒信息16.09亿元暂列第三。此外,与阿里有合作的还有美亚柏科和赛力斯科蓝软件奥比中光金证股份光线传媒等多家公司。

阿里板块净利润同比大增

阿里板块一季度平均净利润0.76亿,同比上升114.18%;平均净利润率2.26%,同比上升128.28%。从最近5年数据看,2021年净利润新低后,2022年开始恢复增长,2023年一季度同比大增,业绩改善确立。

阿里换帅刷屏,产业链投资机会几何?

阿里板块平均净利润

来源:阿牛智投

除了业绩改善之外,最近二年阿牛板块也迎来机构增持。2022年末最新基金完整持仓8.76%市值,基金超配,北上资金完整持仓3.98%。随着板块周五的调整回撤,该板块的机会指数在聚集中,情绪机会中,而半年情绪机会成功率70%,大家不妨结合短线机会指数确立后寻找中期布局时机。

房光明 执业证书编号:A0460619080001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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