近期,阿里巴巴换帅的消息刷屏,阿里产业链相关公司或引市场关注。6月20日午间,阿里巴巴官宣,公司控股集团董事会主席兼CEO张勇将卸任,专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO,专注阿里云的发展。同时,集团执行副主席蔡崇信将出任集团董事会主席,吴泳铭出任集团CEO。对此,有业内人士指出,阿里换帅有助于公司化整为零,从而重塑公司价值,产业链相关公司也有望受益。
二级市场的阿里板块含134家公司,总市值为2.65万亿,其中评分为80分以上的公司占比6%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500,最近四个月走势对比强弱看,阿里板块指数明显强于联动中证500指数。
来源:阿牛智投
“阿里系”重仓股有哪些?
据不完全统计,阿里在电商和云计算领域重仓的公司数量也相对较多。截至今年一季度末,“阿里系”共出现在19家上市公司的前十大流通股东名单。从行业属性来看,这些公司主要集中在商贸零售、科技(计算机、电子、通信)、医药生物、交通运输等行业,这与阿里的业务重合度较高。作为中国互联网的第一梯队龙头企业,阿里业务涵盖电商、云计算、本地生活、物流等多个领域。
其中电商业务在去年的市场份额排第一,云计算业务在去年上半年排第一。尤其是云计算领域达到了6家,占比在三成以上,其中阿里创投持有中国联通的市值最高为34.32亿元,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有千方科技29.99亿元紧随其后,阿里创投持有安恒信息16.09亿元暂列第三。此外,与阿里有合作的还有美亚柏科和赛力斯,科蓝软件、奥比中光、金证股份和光线传媒等多家公司。
阿里板块净利润同比大增
阿里板块一季度平均净利润0.76亿,同比上升114.18%;平均净利润率2.26%,同比上升128.28%。从最近5年数据看,2021年净利润新低后,2022年开始恢复增长,2023年一季度同比大增,业绩改善确立。
阿里板块平均净利润
来源:阿牛智投
除了业绩改善之外,最近二年阿牛板块也迎来机构增持。2022年末最新基金完整持仓8.76%市值,基金超配,北上资金完整持仓3.98%。随着板块周五的调整回撤,该板块的机会指数在聚集中,情绪机会中,而半年情绪机会成功率70%,大家不妨结合短线机会指数确立后寻找中期布局时机。
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