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全线爆发,7月主线会是它吗?

江润华 来源:江润华 23-07-04 17:37

今天指数窄幅震荡,三大指数小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.2%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9293亿,较上个交易日缩量858亿。

汽车产业链全线爆发

今天汽车产业链全面开花,零部件板块领涨。从行业基本面及催化角度来看汽车板块上涨主要有以下逻辑:

1)特斯拉Q2交付量创新高,隔夜美股特斯拉大涨7%,股价创下了今年以来的新高,作为新能源车风向标特斯拉走强对A股新能源车产业链也形成带动。

2)国内新能源汽车产销情况也有好转。6月乘联会预计狭义乘用车零售销量183万辆,环比增长5.2%,同比下滑5.9%。其中新能源零售67万辆左右,环比增长15.5%,同比增长26%,渗透率约36.6%。同时,汽车出口数据也较为亮眼。据海关总署的数据显示,今年1月至5月汽车的出口金额达387.23亿美元,出口金额同比增长107.9%;同期,汽车零配件累计出口金额363.53亿美元,同比增长15.4%。出口增长趋势明显。

3)无人驾驶方面,6月21日工信部副部长表示,将启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用,为L3及更高级别自动驾驶政策落地打开方向。此外,特斯拉的FSD 或会在今年或明年进入中国市场,并在 2025年规模化开放。

站在市场角度,汽车产业链目前仍处于热点强化的阶段,热点从整车、汽配这些核心方向逐步向汽车电子汽车芯片等低位细分延伸。由于汽车链内部的板块容量较大,在资金模仿效应下后续汽车板块内部支线题材或仍具进一步挖掘空间。但需注意的是,今日汽车链的大涨并未与指数形成共振,并且市场的量能较之昨日萎缩明显。在资金存量的大环境下,集中爆发后汽车板块,预计也将面临一定的分化。

全线爆发,7月主线会是它吗?

汽车零部件板块择时图

来源:阿牛智投

机器人资金回流,板块仍面临分化

机器人概念股今日迎来修复,机器人与汽车产业链两者之间存在着许多重合的个股,在汽车链进一步强化的背景下,机器人概念股获得资金的回流也在情理之中。不过需要注意的是,本轮的机器人行情的起始驱动便是即将召开的人工智能大会中特斯拉等巨头对机器人方向的新技术预期博弈。一旦后续展示的成果不及预期,或将面临资金集中兑现的风险。

全线爆发,7月主线会是它吗?

机器人板块择时图

来源:阿牛智投

AI方向,今天有部分个股率先反弹,在连续的回调后,AI概念股短期风险得以初步释放 ,在热点持续的轮动中,后续或有更多的个股存在反弹修复的预期。但需注意的是,AI方向此前经历了资金退潮后,板块整体再想要重新转强的难度较大,当相关个股短期形成反抽时,仍应站在风险规避的角度考量更为稳妥。

江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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