主板企稳,成长主线不倒 | 武小松复盘
小 | 松 | 说
【1】
周三的看点在于主板蓝筹继续下挫的时候,会不会把好不容易树立起来的成长风给压下去。从全天表现来看,并未出现这种最让人担心的情况。尤其是上午,创业板从9点50分之后就开始翻红表现态度,一度冲高到1.7%附近,开始回落。午后主板方面知耻而后勇,券商打开局面,资源股开始被回补,地产、金融等纷纷反弹,主板企稳。
港股一度大跌超1.5%并未实际影响A股今日节奏,表明资金仍有较强韧劲和底气,反弹窗口并未关闭。
【2】
对于本波成长股的逻辑,我算是比较早给予挖掘的。近期大家都注意到,中国在大搞工业互联网领域,已经成立国家级别的指导小组,这是实体制造业升级转型的必由之路,很明显,中国目前走的是德国路线,而不是美国路线,这一招思路清晰,切中要害,制造业仍然是中国立足世界强国的根本,背后有高人指点。所以近期大家看到默克尔频繁把冒头针对北京发表不友好言论,本质上是明显感觉到这一点(此外还有一带一路覆盖亚欧大陆引发欧洲对背景政治影响力日益增长的担忧)。虽然德国在工业4.0领域走在全球领先低位,是当之无愧的老大,但中国特殊体制让举国力量办事效率奇高。
在工业互联网,近期A股诞生了用友网络(1月17日以来近70%涨幅),此外宝信软件、汉得信息、东方国信、东土科技、上海钢联、新北洋等都有巨大涨幅。这是目前成长股里最强势的一条逻辑线,比之芯片、5G、或苹果产业链都要更站得住脚,从今天的走势,大家也发现,用友再创新高后,板块再度集体高潮。
【3】
后市建议延续该线路,着眼工业化联网的各个细分领域去做布局。我可以说是市场里较早认知到这条主线的,在点掌实战课里专门推出了“数字制造”这个重要主题,讲解了这个概念的成因和成分股,成为市场里率先布局该领域的人。
目前,操作上,行业第一梯队基本到达了第一目标,开始出现高位震荡格局。但龙头不会倒,高位震荡只是筹码交换的需要,这个阶段大家可以从两个维度继续挖掘,一是软件行业里涨幅不足的,如昨天启动的东土科技,和今天中午开始拉升的鼎捷软件;第二个思路是去找行业其他方向的非软件标的,如信息安全、服务器、甚至到制造领域本身的传感器或机械手臂等。
按照产业链来划分,工业互联网主要包括设备制造商、系统集成商、网络运营商、平台供应商及用户,我国工业互联网尚处在产业链发展的初级阶段,基础环节领域的设备制造商比如传感器、RFID标签、芯片制造商等企业将率先受益。进一步的挖掘,我会在实战里公开思路。感谢大家对小松的支持!
风 | 之 | 子
【科技股】
泛科技继续轮动,今日无人驾驶充当了点火先锋,工业互联网热度有持续但仍处分歧阶段。整体来看,科技股持续性已经出来了(泛科技内部轮动),叠加监管层频频提及高科技、创新发展,同时监管层多部门分赴各地调研“独角兽”高科技公司,创业板近期明显强于主板,操作上注意把握节奏和风格的切换。
点 | 将 | 台
02.28 今日涨停梳理
02.28 今日攻击节奏
02.28 今日明星股点评
【荣安地产】
地产龙头,午后近期连续杀跌的地产板块出现较强反弹,荣安地产拉杆涨停,有前期妖股基因 ,股性较好。西南证券维持地产板块“强大于市”评级,认为认为两会即将召开,政策靴子或落地,地产全年来看既有相对配置价值,也有绝对配置价值。
【航发控制】
军工龙头2连板,军工连续2日走强,午后在中船重工首次明确表示将发展核动力航母消息刺激下板块再次快速上涨。机构认为,今年军工的投资机会来自行业基本面的改善与公司业绩反战,部分优质个股目前2018年动态估值跌至30倍左右。