A股今天高开高走,沪指涨1.26%,深成指涨1.61%,创业板指涨1.85%。北向资金全天净买入135.85亿元,其中沪股通净买入68.82亿元,深股通净买入67.02亿元总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额9208亿,较上个交易日放量89亿。
存储芯片大爆发
存储芯片板块再迎全面爆发。从领涨标的来看本轮存储芯片市场炒作的核心聚焦与高带宽内存HBM概念方向。笔者在前天的文章中进行了重点梳理。由于人工智能服务器需求激增,近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能。
随着今年上半年海外大厂持续减产,产业周期加速探底特征愈发明显,市场对存储芯片景气即将迎来拐点已达成共识,叠加国内存储安全强化与新晋发酵的AI驱动HBM增量需求逻辑驱动,所以存储芯片能够在近期整体偏弱市场大环境下,逐步加强并走出了多头上升趋势。 不过需注意的是,在经历了今日的加速上涨后,市场的情绪或将趋于高潮,此时风险收益比相对较低,若后续仍想参与该方向的投资者,不妨耐心等待短线分歧整理后再行低吸考量更为稳妥。
存储芯片板块择时图
来源:阿牛智投
AI资金回流修复
今日午后AI概念股迎来反弹,其中CPO概念再度涨幅居前,今日AI的反弹,一方面受到了今日盘后七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》的消息催化。另外一方面是,本轮AI回调整理的时间已有近一个月时间。随着昨日浪潮信息业绩不及预期带动算力方向集体放量杀跌后,市场的恐慌情绪短期得以集中出清,吸引部分资金进场抄底。
但需注意的是,多数AI概念股在此前的连续回调后均呈现出破位态势,同时还累积了大量的套牢卖压 。在没有出现持续性新利好催化下,想要再度开启新一轮行情的概率较低,仍先以修复反抽看待为宜,短线弹高仍先站在风险规避一方考量更为稳妥。
ChatGPT板块择时图
来源:阿牛智投
今日有一个较为积极的现象,CRO、酿酒以及证券权重板块迎来反弹。通常而言,一轮健康的反弹行情,权重与题材之间两者理应形成良性轮动,因此市场若想进一步转强,除了短线题材端保持活跃以外,那些相对处于低位权重同样值得重视。 今日两市的成交额虽有所提升,但不足万亿的量能显然是无法支撑起普涨反弹的延续。一旦后市仍无法有效放大,那么对于盘面整体仍先以震荡轮动结构看待即可。应对上不宜追高,耐心等待相关热点回踩低吸的机会更为稳妥。
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