A股今天继续缩量调整,沪深两市今日成交额7771亿,较上个交易日缩量255亿,成交金额再度跌破8000亿。截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。总体上个股上涨和下跌家数持平。
汽车产业链逆势活跃
汽车产业链今日逆势活跃,中汽协数据显示,6月,汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆,环比分别增长9.8%和10.1%,同比分别增长2.5%和4.8%。在政策端的利好持续落地下,汽车市场消费潜力得以释放。
根据近期批露的中报业绩预告来看,16家A股整车上市公司披露了2023年上半年业绩预告。据统计,共有10家车企预计完成盈利,占比62.5%。而部分轻量化、智能化零部件公司归母净利同比增速超 100%。反映出在Q2 价格战背景下,无论是整车、零部件业绩表现均超出预期,盈利韧性及电动智能大趋势下自主的高成长性。
从市场的角度来看,汽车链此前已经历多日的回调整理,昨日午后部分个股率先呈现出修复迹象,而今日资金回流更为明显,成为当前疲软的市场环境下为数不多的亮点。因此后续可重点关注汽车产业链能否在后市中进一步强化,从而对于市场的信心起到提振的作用。后续继续关注无人驾驶为代表的汽车智能化方向,无人驾驶板块可以参考增强选时进行操作。
无人驾驶板块择时图
来源:阿牛智投
磷化工板块今天也出现了逆势上涨。有消息称,国内95%草甘膦原粉价格不足1个月时间涨幅已超20%。此外,多位业内人士表示,此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响,预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势,龙头企业三季度盈利则有望增厚。从本质上而言,磷化工的今日的拉升其背后的逻辑仍是行情困境反转的预期炒作,并且磷化工经历了长期整理后处于明显低位,在当前风险偏低的市场环境下优势更为凸显。不过需要注意的是,在今日午后放量拉升后,短线情绪或趋于小高潮,应对上不宜追涨,耐心等板块整体分歧整理时,留意前排核心的的低吸机会。
磷板块择时图
来源:阿牛智投
AI方向集体调整
在量能持续萎缩的背景下,市场的短线情绪以及风险偏好均明显回落,市场的炸板率激增至55%。其中AI概念股再度迎来集体调整。正如此前一再提示的,多数的AI概念股上方存在明显的套牢卖压,在市场环境始终偏弱的大背景下,遇压回落仍在预料之中。
另一方面,今日半导体芯片股呈现出明显的高开低走的态势,特别是存储芯片此前几大热门个股,香农芯创、华海诚科,雅克科技等个股在放量下跌后,呈现出资金集中获利兑现的疑虑,而另一方面相对低位的Chiplet却获得资金的青睐,可见即使是半导体内部,资金同样更倾向于避高就低。这或对当前的操作应对具有一定的启示意义,在缩量轮动的环境下,高位接力的胜率往往较低,或可更多关注一些业绩向好,或者存在景气度存在预期反转的低位板块之中。
在市场持续缩量的背景下,而各热点之间呈现出快速而无序的轮动,并且延续性均较差。整体来看当前的市场环境偏弱,操作难度较大。不过站在中期的角度而言,大盘并不存在系统性方向,仍处于区间宽幅震荡的结构之中。并且随着指数的连续回调,卖盘已逐步缩手,因此对于后续市场无需过于悲观,在情绪端逼近冰点后或有望迎来修复。
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