A股今天冲高回落,截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.06%,创业板指涨0.35%。沪深两市今日成交额7110亿,较上个交易日缩量746亿。北向资金全天净买入58.25亿元。总体上个股跌多涨少,两市超2700个股下跌。今日大盘再度冲高回落,依旧延续着弱势整理格局。前波低点3144仍是后续关注的重点,一旦将其有效跌破,中期呈现下降波浪结构的同时,后续回调整理的时间与空间或将被进一步拉长。上证指数增强选时昨日也已经发出了绿色空头信号,在其没有转多之前,对整体环境要多一份谨慎。
上证指数板块择时图
来源:阿牛智投
消费地产逆势走强
大消费板块今日全面走强。消息面上,国家发改委等部门相继发布了促销费的一系列通知,并表示其余恢复和扩大消费的政策文件将在近期正式印发。在消息面的催化下,今日大消费板块进一步强化。
酿酒板块今日表现活跃,机构表示白酒行业当前仍处于淡季,展望三四季度,政府通过多项举措支持企业经营与居民消费,为市场信心的恢复奠定了良好的基础,另一方面,今年中秋国庆相连,预计酒席、婚庆等场景或将有所提升,因此依旧看好旺季对于酿酒板块的业绩催化。白酒板块操作策略以买入持有为主,操作不宜过于频繁。可以参考增强选时进行辅助操作。
白酒板块增强选时图
来源:阿牛智投
房地产板块今日也出现了活跃上涨,不过大部分都是超跌低价小市值的地产股,权重类的地产表现并不强势。6月数据来看商品房销售疲弱,房地产投资处于低位运行,加剧了市场对于地产方向政策博弈的预期。在7月的政策窗口期地产股仍有反复活跃的可能,但是否能够开启一轮波段性行情仍有待持续观察。
从市场整体来看,无论是消费还是地产均未能与指数形成共振,量能再度萎缩至7000亿出头,并且从板块中的领涨标的来看短线投机的意味更重。因此对于近期大消费板块的持续活跃,并不意味着市场的中期风格重新转换至“吃药喝酒”白马行情,仍先以过渡时期的热点炒作看待为宜。
短线风格切换,关注消费补涨机会
个股层面,市场的亏钱效应仍在延续,前期活跃的高位题材股延续补跌的走势,中马传动、襄阳轴承、浙江世宝、万润科技等多股跌停。可以看到上述个股多集中于AI、无人驾驶、存储芯片等前期热门方向,今日全线走弱无疑是对市场情绪的又一打击。
而另一方面,零售核心高标中央商场更进一步,斩获6连板,地产的情绪龙头荣盛发展也走出3连板,此外人人乐、国光连锁、大龙地产等个股均晋级成功。可以看到目前市场短线资金的投资风格出现较为明显的转变。从此前泛科技股内部的高位轮动,逐步切换至低位的消费与地产等方向。在此逻辑下,下周可重点倾向于消费、基建内部个股的补涨机会。
江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F