论“独角兽”炒作的合理性 | 武小松复盘
小 | 松 | 说
【1】
指数再度进入维稳状态,没什么好说的,而今天盘面给人的感觉应该是这样的:部分人痛不欲生,部分人昏昏欲睡,部分人欢天喜地。这样分裂的状态,其背后表现就是三句话:
一、资金义无反顾,继续抛弃周期和蓝筹。
二、大盘缩量震荡,非风口品种波澜不惊。
三、风口品种大张旗鼓,独角兽+工业互联网各自开花。
今天不聊工业互联了,聊聊独角兽。
【2】
独角兽的炒作起始于上周四,小米IPO为导火索,普路通、精达股份打头阵。接着,是佳都科技(参股云从科技)周五午后突然决意封板,拉开了独角兽行情的序幕。
周末的消息面当然是绝对的发酵剂,足足2天,各路轰炸,所有的新闻都带上“独角兽”这个关键词。
从百度指数来看,“独角兽”的搜索力度,在这个周末发生了暴涨!
【3】
接着就是今天。全面爆发。我简单梳理。
梳理前讲一个小插曲:有人炒股总是缺乏浪漫主义精神,义愤填膺,言之凿凿,开始“理性”的分析起来,这次独角兽炒作的“无厘头”。理由无非几条:炒作的 几条线,对(大涨的)上市公司基本面丝毫没有什么影响,不管参股还是产业链里的公司,都不会改变目前这些被炒作标的的基本面。所以他们得到的结论是:瞎炒。
这类朋友炒股容易较真,缺乏想象力,一副学究气,说白了是不理解中国股市的特性:情绪化、博弈性以及羊群效应。
其实这个问题没有对错,你能否从中获利,就是你去完成这道题目的全部使命。能,就上;不能, 闭嘴。别扯什么“应不应该”,“对不对“,或者“好不好”,道德绑架不适合股市里要做的。
【4】
然后梳理下今天的玩法,说个大概吧,把我看到的想到的整理几条:
(1)目前独角兽概念大概分几类:参股独角兽(含创投类)、独角兽产业链、类独角兽(已上市公司)。我这里就不整理一大堆股票池了,基本上该涨的都涨起来了,从涨幅就可以梳理到位。自行百度,或者找资料吧。
(2)市场目前选择了一些龙头:
参股/产业链类:普路通、精达股份、安彩高科、佳都科技、合肥城建、深南电路、神思电子等
什么意思呢?直接给结论:个人判断:前一类想象空间一般,并且目前操作难度已经很大,性价比越来越低;而后一类,其实就是现存的A股已经新上市的类似独角兽的公司,将会被继续看好和挖掘。什么逻辑呢?
逻辑就是:外面的好公司要进来,会提高里面的好公司的估值。好货不怕比,就怕不识货!这个逻辑硬不硬?
【5】
所以,这波“独角兽”主题行情,正好契合了前期由“工业互联网”而起的成长股行情。你说,是巧合,还是天注定?
反正,这个故事讲的,我是服了。
风 | 之 | 子
【独角兽相关】
独角兽相关+工业互联网周末继续升温,富士康概念安彩高科一字板,小米概念普路通、工业互联网启明信息3连板,尤其富士康IPO快节奏推进申请8日上会,向市场传递出一种声音,好的企业,来了就可以上,利好独角兽相关以及创投公司。天风证券预计,“独角兽”回归潮将全面开启。短期,相关个股热度有望继续升温,部分个股或存15%超额收益;中长期,存量科技板块垂直行业龙头的估值体系或重塑,部分企业估值并不高,还有向上修复空间。
点 | 将 | 台
03.05 今日涨停梳理
03.05 今日攻击节奏
03.05 今日明星股点评
【用友网络】
工业互联网龙头,午后市场灵魂板,重新点火科技线,但今日科技线分化较大,这里龙头已经完成了反包板,如果明日不能快速2板,则板块短期仍是调整概率偏大。
【江苏租赁】
低价+今日开板新股,早盘泛科技线抽血市场,在周五缩量的情况下江苏租赁炸板,而后在科技线冲高回落时补位回封涨停,下午次新尤其优质新股表现突出,关注明日竞价情况,走势有望复制华能水电。