今天两市小幅反弹,盘中个股上涨2934家,下跌2064家,北向资金小幅流入18.03亿。行情节奏上看,前两天虽然调整,但力度不强,可以看做是空头动能的衰竭。昨天笔者文章中已经展望了行情,大概率节前将会展开反弹,持股过节是最佳选择。而且,我们坚持的是“轻指数,重个股”的策略,虽然大盘还在反复震荡中,但是题材个股的机会却是精彩纷呈。只要大盘没有单边下跌风险,积极寻找主线板块的机会,是当前最重要的功课。医药、人工智能、华为概念等主题板块已经提前于大盘展开了反攻,如果错过了底部建仓的机会,则只能在高位接盘了。
上证指数日K线图
来源:点掌财经
CRO及仿制药
2023年以来,海外CPI月度数据均低于预期,加息节奏有望逐步放缓,投融资改善预期有望边际向好,海外收入为主的一体化CRO/CDMO(药明康德、康龙化成等)及国内临床前CRO(昭衍新药、美迪西、方达控股、泓博医药等)有望迎来估值修复机会。源于2023H1CRO板块受国内外投融资环境、不利因素影响较大,因此随着不利因素逐步消退,预计板块有望持续快速增长。
资金抱团华为链
本周市场上的热点题材与板块大部分是消息影响使然。消息容易捕捉,但如何判断事件的影响力以及背后蕴藏的机会则成为普通投资者的“痛点”。近段时间,华为所映射的不少产业链都出现了阶段性的波段行情。其中,星闪概念在A股市场反复活跃。据余承东介绍,星闪相比传统无线连接,功耗降低60%,数传速率达到6倍,时延降低至1/30,连接数达到10倍。国泰君安证券认为,星闪商用元年已开启。申港证券认为随着华为宣布在鸿蒙4.0上首次引入“星闪”技术,标志着这一技术正式步入商用的快车道,而星闪展示出的特性,都是围绕解决各场景的核心痛点进行设计,该机构认为这是无线短距技术的里程碑事件,看好星闪技术未来的发展。
从资金流向看,华为概念带动的科技股行情资金流入非常充沛,趋势性好,紧盯华为主线,在其中挖掘滞涨个股的机会,或者强势股回调的机会都是非常不错的选择。
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