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优选头部公司,做足“国产替代”大文章 | 武小松复盘

武小松 来源:武小松 18-03-26 18:37

优选头部公司,做足“国产替代”大文章 | 武小松复盘

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小 | 松 | 说

推倒重来的或许不是全部,而只是那心虚的“一半”。全天大盘所表现出的气势和分化,甚至让人感觉有些报复去年“漂亮50”行情的味道。创业板50指数和上证50的剪刀叉,在收盘来看,甚至超过了5%以上!

谈几点感受,简单一点:

(1)超预期,但方向和预判类似。这里不去炒农业是对的,国产替代才是大主题。

(2)上证50 弱爆了,可能表明这一次机构彻底放弃这个战场了。后市应该不会继续乱来,但交易性机会将长期不复存在。

(3)国产替代主线目前主要在信息化领域:军工信息化、去IOE、半导体芯片、工业互联、人工智能等。选择上,技巧就是:强调产业龙头、头部公司。

今天市场估计会有许多情绪的消化,明天或许又会震荡,但今天这根极端分化的K线告诉我们,某种趋势已经不可逆,成长股浪潮正在酝酿。或许还有波折,但已经无法逆转。


风 | 之 | 子

【贸易战概念】 

北方导航/国机汽车/宏辉果蔬/北方华创

整体来看,资金还是围绕贸易战进行炒作,明牌:军工黄金、农业,暗线:国产替代,明牌线在农业龙头哈高科炸板的带动下农业整体冲高回落,而军工近期受到机构追捧,除贸易战升级引发的政治军事紧张外,机构认为2018年是军工大年,军民融合军工混改将有突破性进展。暗线也是今日最强的板块,国产替代(芯片+北斗+大飞机),直接催化剂就是“中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单,比如飞机、芯片领域”中美贸易战中美国核心就是通过知识产权与技术来抑制中国发展,中国征税的领域不是传统意义上出口导向的服装、机械等,而是高科技产品,这也是当前环境下比较靠谱的投资逻辑,操作上侧重把握国产替代化与主板蓝筹反弹机会。


点 | 将 | 台

03.26  今日涨停梳理

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03.26  今日攻击节奏

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03.26  今日明星股点评


【光一科技】

日内第一家天地板,今日天地板模式颇多,除光一科技外九典制药盘龙药业贵州燃气均上板,弘信电子乐心医疗国投中鲁科创信息等则是不成功的案例,资金看到周五七一二天地板(炸板,但激活股性)今日扔有溢价,选择模仿这种模式,在市场近期萎靡的走势下,市场人士均认为监管会放松,所以游资会较为活跃。

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【五矿稀土】

稀土龙头,也是贸易战分之,我国稀土供应全球占比约80%左右,尤其重稀土几乎是我国独有,稀土是高端加工的必备元素,不排除稀土成为制衡贸易战的筹码。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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