优选头部公司,做足“国产替代”大文章 | 武小松复盘
小 | 松 | 说
推倒重来的或许不是全部,而只是那心虚的“一半”。全天大盘所表现出的气势和分化,甚至让人感觉有些报复去年“漂亮50”行情的味道。创业板50指数和上证50的剪刀叉,在收盘来看,甚至超过了5%以上!
谈几点感受,简单一点:
(1)超预期,但方向和预判类似。这里不去炒农业是对的,国产替代才是大主题。
(2)上证50 弱爆了,可能表明这一次机构彻底放弃这个战场了。后市应该不会继续乱来,但交易性机会将长期不复存在。
(3)国产替代主线目前主要在信息化领域:军工信息化、去IOE、半导体芯片、工业互联、人工智能等。选择上,技巧就是:强调产业龙头、头部公司。
今天市场估计会有许多情绪的消化,明天或许又会震荡,但今天这根极端分化的K线告诉我们,某种趋势已经不可逆,成长股浪潮正在酝酿。或许还有波折,但已经无法逆转。
风 | 之 | 子
【贸易战概念】
整体来看,资金还是围绕贸易战进行炒作,明牌:军工黄金、农业,暗线:国产替代,明牌线在农业龙头哈高科炸板的带动下农业整体冲高回落,而军工近期受到机构追捧,除贸易战升级引发的政治军事紧张外,机构认为2018年是军工大年,军民融合、军工混改将有突破性进展。暗线也是今日最强的板块,国产替代(芯片+北斗+大飞机),直接催化剂就是“中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单,比如飞机、芯片领域”中美贸易战中美国核心就是通过知识产权与技术来抑制中国发展,中国征税的领域不是传统意义上出口导向的服装、机械等,而是高科技产品,这也是当前环境下比较靠谱的投资逻辑,操作上侧重把握国产替代化与主板蓝筹反弹机会。
点 | 将 | 台
03.26 今日涨停梳理
03.26 今日攻击节奏
03.26 今日明星股点评
【光一科技】
日内第一家天地板,今日天地板模式颇多,除光一科技外九典制药、盘龙药业、贵州燃气均上板,弘信电子、乐心医疗、国投中鲁、科创信息等则是不成功的案例,资金看到周五七一二天地板(炸板,但激活股性)今日扔有溢价,选择模仿这种模式,在市场近期萎靡的走势下,市场人士均认为监管会放松,所以游资会较为活跃。
【五矿稀土】
稀土龙头,也是贸易战分之,我国稀土供应全球占比约80%左右,尤其重稀土几乎是我国独有,稀土是高端加工的必备元素,不排除稀土成为制衡贸易战的筹码。